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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
AP Constructions | 182 079.00 | 176 560.00 | 5 519.00 | 182 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 177.00 | 177 413.00 | 69 763.00 | 247 177.00 |
BZ Autres créances | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 060.00 | 53 612.00 | 375 447.00 | 429 060.00 |
CF Disponibilités | 887 234.00 | | 887 234.00 | 887 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 556.00 | 53 612.00 | 1 289 944.00 | 1 343 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 733.00 | 231 026.00 | 1 359 707.00 | 1 590 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 806.00 | | | 133 806.00 |
DH Report à nouveau | 276 155.00 | | | 276 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 963.00 | | | 1 327 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 707.00 | | | 1 359 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 673.00 | | 152 673.00 | 152 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 673.00 | | 152 673.00 | 152 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 689.00 | | | 218 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 177.00 | | | 247 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 177.00 | | | 247 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 322.00 | 1 091.00 | | 176 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 322.00 | 1 091.00 | | 176 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 927.00 | 12 684.00 | | 40 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 927.00 | 12 684.00 | | 40 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 927.00 | 12 684.00 | | 40 927.00 |
UG ‐ Financières | | 12 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VP Divers | 30.00 | | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
ST Autres comptes | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 216.00 | | | 18 216.00 |