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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AH Fonds commercial | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
AP Constructions | 813 560.00 | 634 680.00 | 178 880.00 | 813 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 212.00 | 210 001.00 | 89 210.00 | 299 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 049.00 | 243 832.00 | 90 217.00 | 334 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 441.00 | 1 094 179.00 | 382 261.00 | 1 476 441.00 |
BP En cours de production de services | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
BT Marchandises | 2 962 451.00 | 19 069.00 | 2 943 381.00 | 2 962 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 498.00 | 3 223.00 | 1 665 274.00 | 1 668 498.00 |
BZ Autres créances | 2 329 849.00 | | 2 329 849.00 | 2 329 849.00 |
CF Disponibilités | 1 256 709.00 | | 1 256 709.00 | 1 256 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 270 434.00 | 22 293.00 | 8 248 141.00 | 8 270 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 875.00 | 1 116 473.00 | 8 630 402.00 | 9 746 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DG Autres réserves | 586 994.00 | | | 586 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 460.00 | | | 327 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 428.00 | | | 1 732 428.00 |
DP Provisions pour risques | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 979.00 | | | 1 365 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 510.00 | | | 303 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 206.00 | | | 4 662 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 761.00 | | | 408 761.00 |
EA Autres dettes | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 868 779.00 | | | 6 868 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 402.00 | | | 8 630 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 810 701.00 | | | 6 810 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352 045.00 | | | 1 352 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 376 776.00 | | 24 376 776.00 | 24 376 776.00 |
FG Production vendue services | 1 801 092.00 | | 1 801 092.00 | 1 801 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 177 868.00 | | 26 177 868.00 | 26 177 868.00 |
FM Production stockée | | | 16 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 329 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 980 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 19 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 971 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 343 993.00 | | | 26 343 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 016 533.00 | | | 26 016 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 460.00 | | | 327 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 170.00 | | 64 789.00 | 1 429 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 517.00 | 1 476 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 517.00 | 1 452 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 803.00 | | 64 738.00 | 1 404 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 431.00 | | 51.00 | 14 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 623.00 | 92 074.00 | 17 517.00 | 1 019 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 957.00 | 92 074.00 | 17 517.00 | 1 013 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 527.00 | 7 788.00 | 5 119.00 | 26 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 164.00 | 10 905.00 | | 8 164.00 |
6T Sur comptes clients | 5 138.00 | | 1 915.00 | 5 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 303.00 | 10 905.00 | 1 915.00 | 13 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 830.00 | 18 693.00 | 7 035.00 | 39 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 693.00 | 7 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 206.00 | 4 662 206.00 | | 4 662 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 975.00 | 130 975.00 | | 130 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
UP Prêts | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 630.00 | 1 664 630.00 | | 1 664 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -163.00 | -163.00 | | -163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 357.00 | 1 582 357.00 | | 1 582 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 045.00 | 1 352 045.00 | | 1 352 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 646.00 | 692 646.00 | | 692 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 452.00 | 4 009 969.00 | 14 482.00 | 4 024 452.00 |
VW T.V.A. | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 810 701.00 | 6 810 701.00 | | 6 810 701.00 |