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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
AP Constructions | 146 128.00 | 137 656.00 | 8 472.00 | 146 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 975.00 | 179 312.00 | 12 663.00 | 191 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 788.00 | 158 919.00 | 2 869.00 | 161 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BF Prêts | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 262.00 | 488 373.00 | 41 890.00 | 530 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 296.00 | | 494 296.00 | 494 296.00 |
BT Marchandises | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 766.00 | 1 267.00 | 58 499.00 | 59 766.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CF Disponibilités | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 095.00 | 1 267.00 | 668 829.00 | 670 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 358.00 | 489 640.00 | 710 718.00 | 1 200 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 875.00 | 416 652.00 | | 434 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | 18 223.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 455 225.00 | 443 675.00 | | 455 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 2 166.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 169.00 | 165 779.00 | | 155 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 31 865.00 | | 33 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 192.00 | 55 328.00 | | 56 192.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 493.00 | 255 138.00 | | 255 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 718.00 | 698 813.00 | | 710 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 493.00 | 253 997.00 | | 255 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
FD Production vendue biens | 481 170.00 | | 481 170.00 | 481 170.00 |
FG Production vendue services | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 832.00 | | 525 832.00 | 525 832.00 |
FM Production stockée | | | 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 644.00 | 13 746.00 | | 7 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 125.00 | 529 948.00 | | 539 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 574.00 | 511 726.00 | | 527 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | 18 223.00 | | 11 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 632.00 | | 11 329.00 | 520 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 699.00 | 9 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 530 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 611.00 | | 11 178.00 | 495 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 468.00 | | 151.00 | 11 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 200.00 | 4 173.00 | | 484 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 714.00 | 4 173.00 | | 471 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | 247.00 | 938.00 | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957.00 | 247.00 | 938.00 | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | 247.00 | 938.00 | 1 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UP Prêts | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 493.00 | 255 493.00 | | 255 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 588.00 | 105 714.00 | | 116 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 352.00 | 20 393.00 | | 19 352.00 |
ST Autres comptes | 51 117.00 | 48 171.00 | | 51 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 091.00 | 10 382.00 | | 10 091.00 |
YT Sous‐traitance | 5 532.00 | 4 087.00 | | 5 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | 2 263.00 | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 763.00 | 107 977.00 | | 118 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 100.00 | 98 269.00 | | 105 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 818.00 | 22 025.00 | | 21 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 092.00 | 83 034.00 | | 86 092.00 |