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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 526 243.00 | 212 677.00 | 313 566.00 | 526 243.00 |
AP Constructions | 2 103 694.00 | 2 102 094.00 | 1 600.00 | 2 103 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
BF Prêts | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 061.00 | 2 421 871.00 | 640 190.00 | 3 062 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 572.00 | | 116 572.00 | 116 572.00 |
BZ Autres créances | 478 175.00 | | 478 175.00 | 478 175.00 |
CF Disponibilités | 531 447.00 | | 531 447.00 | 531 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 990.00 | | 1 331 990.00 | 1 331 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 051.00 | 2 421 871.00 | 1 972 180.00 | 4 394 051.00 |
CU Autres participations | 226 120.00 | 4 035.00 | 222 085.00 | 226 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 223.00 | | | 291 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
DH Report à nouveau | -140 515.00 | | | -140 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 410.00 | | | 722 410.00 |
DL TOTAL (I) | 923 011.00 | | | 923 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
EA Autres dettes | 139 173.00 | | | 139 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 169.00 | | | 1 049 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 180.00 | | | 1 972 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 487.00 | | 645 487.00 | 645 487.00 |
FG Production vendue services | 385 303.00 | | 385 303.00 | 385 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 790.00 | | 1 030 790.00 | 1 030 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 002.00 | | | 404 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 002.00 | | | 904 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 647.00 | | | 825 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 302.00 | | | 1 939 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 892.00 | | | 1 216 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 410.00 | | | 722 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 856.00 | | 202 991.00 | 2 926 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 786.00 | 2 733 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 789.00 | | | 2 800 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 067.00 | | 202 991.00 | 126 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 223.00 | 400.00 | 67 786.00 | 2 485 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 223.00 | 400.00 | 67 786.00 | 2 485 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UP Prêts | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
UX Autres créances clients | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
VB T. V. A. | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VC Groupe et associés | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 66 297.00 | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 583.00 | | | 409 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 685.00 | 697 685.00 | | 697 685.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
ST Autres comptes | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | -129.00 | | | -129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 204.00 | | | 68 204.00 |