| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 043.00 | 108 301.00 | 17 742.00 | 126 043.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AN Terrains | 524 404.00 | 199 554.00 | 324 850.00 | 524 404.00 |
AP Constructions | 3 602 496.00 | 2 896 180.00 | 706 316.00 | 3 602 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 672.00 | 1 048 727.00 | 580 945.00 | 1 629 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 692.00 | 155 109.00 | 25 583.00 | 180 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 971 026.00 | 4 407 871.00 | 4 563 156.00 | 8 971 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727 496.00 | 8 380.00 | 1 719 116.00 | 1 727 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 638 694.00 | 12 832.00 | 1 625 862.00 | 1 638 694.00 |
BT Marchandises | 336 108.00 | | 336 108.00 | 336 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 504.00 | | 1 136 504.00 | 1 136 504.00 |
BZ Autres créances | 1 672 126.00 | | 1 672 126.00 | 1 672 126.00 |
CF Disponibilités | 1 465 649.00 | | 1 465 649.00 | 1 465 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 576.00 | 21 212.00 | 7 955 364.00 | 7 976 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 381.00 | 4 429 083.00 | 12 525 298.00 | 16 954 381.00 |
CU Autres participations | 602 692.00 | | 602 692.00 | 602 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 768 950.00 | | | 7 768 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 850.00 | | | 570 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 150.00 | | | 318 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 983 871.00 | | | 1 983 871.00 |
DH Report à nouveau | -4 052 188.00 | | | -4 052 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 6 594 956.00 | | | 6 594 956.00 |
DP Provisions pour risques | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394 355.00 | | | 3 394 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 791.00 | | | 1 611 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 522.00 | | | 518 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
EA Autres dettes | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 422.00 | | | 5 809 422.00 |
ED (V) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 525 298.00 | | | 12 525 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 809 422.00 | | | 5 809 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 075.00 | | 662 075.00 | 662 075.00 |
FD Production vendue biens | 11 746 765.00 | | 11 746 765.00 | 11 746 765.00 |
FG Production vendue services | 206 872.00 | | 206 872.00 | 206 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 615 711.00 | | 12 615 711.00 | 12 615 711.00 |
FM Production stockée | | | 45 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 708 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 514 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 212.00 | |
GE Autres charges | | | 223 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 632 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798 469.00 | | | 798 469.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 978.00 | | | 151 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 093.00 | | | -42 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 893 606.00 | | | 13 893 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888 283.00 | | | 13 888 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 770 759.00 | | 230 952.00 | 8 770 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 685.00 | 8 971 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 685.00 | 5 953 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 778.00 | | | 2 412 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 597.00 | | 230 952.00 | 5 753 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 384.00 | | | 604 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141 274.00 | 297 281.00 | 30 685.00 | 4 141 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 266.00 | 24 034.00 | | 84 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 008.00 | 273 247.00 | 30 685.00 | 4 057 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 375.00 | 104 073.00 | 92 375.00 | 92 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 169.00 | 21 212.00 | 26 169.00 | 26 169.00 |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 260.00 | 21 212.00 | 27 260.00 | 27 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 635.00 | 125 285.00 | 119 635.00 | 119 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 212.00 | 27 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 779.00 | 5 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 294.00 | 86 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 791.00 | 1 611 791.00 | | 1 611 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 188.00 | 196 188.00 | | 196 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 027.00 | 172 027.00 | | 172 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 504.00 | | | 1 136 504.00 |
VB T. V. A. | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
VC Groupe et associés | 678 517.00 | | | 678 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 355.00 | 244 355.00 | | 244 355.00 |
VI Groupe et associés | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 546.00 | | | 250 546.00 |
VP Divers | 216 560.00 | | | 216 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 273.00 | | | 659 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 321.00 | 2 808 629.00 | 1 692.00 | 2 810 321.00 |
VW T.V.A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 422.00 | 5 809 422.00 | | 5 809 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 980.00 | | | 149 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 265.00 | | | 385 265.00 |
ST Autres comptes | 1 527 834.00 | | | 1 527 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
YT Sous‐traitance | 130 974.00 | | | 130 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 016.00 | | | 280 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 470.00 | | | 192 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 553.00 | | | 871 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126 296.00 | | | 1 126 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 431 436.00 | | | 2 431 436.00 |