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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 966.00 | 122 106.00 | 6 860.00 | 128 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BN En cours de production de biens | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BT Marchandises | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 899.00 | 4 473.00 | 164 426.00 | 168 899.00 |
BZ Autres créances | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 922.00 | 4 473.00 | 262 449.00 | 266 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 887.00 | 126 578.00 | 269 309.00 | 395 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 677.00 | 290.00 | | 8 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 345.00 | 8 387.00 | | 28 345.00 |
DL TOTAL (I) | 78 946.00 | 50 601.00 | | 78 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 445.00 | 21 182.00 | | 37 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 13 922.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 993.00 | 107 856.00 | | 86 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 982.00 | 74 455.00 | | 63 982.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 347.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 363.00 | 217 762.00 | | 190 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 309.00 | 268 363.00 | | 269 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 363.00 | 217 762.00 | | 190 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 445.00 | 21 182.00 | | 37 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 623.00 | | 455 623.00 | 455 623.00 |
FD Production vendue biens | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
FG Production vendue services | 271 695.00 | | 271 695.00 | 271 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 389.00 | | 733 389.00 | 733 389.00 |
FM Production stockée | | | 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 849.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 849.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -816.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 490.00 | 748 257.00 | | 734 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 144.00 | 739 869.00 | | 706 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 345.00 | 8 387.00 | | 28 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 966.00 | | | 128 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 749.00 | 1 357.00 | | 120 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 981.00 | 1 357.00 | | 116 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 163 541.00 | | | 163 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |
VW T.V.A. | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |