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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 5 732.00 | 792.00 | 6 524.00 |
AH Fonds commercial | 230 449.00 | | 230 449.00 | 230 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AP Constructions | 1 579 027.00 | 945 159.00 | 633 868.00 | 1 579 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 790.00 | 481 338.00 | 200 451.00 | 681 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 366.00 | 121 586.00 | 67 779.00 | 189 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BF Prêts | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 266.00 | 1 563 646.00 | 1 145 620.00 | 2 709 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BT Marchandises | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 675.00 | | 300 675.00 | 300 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 941.00 | 1 563 646.00 | 1 446 295.00 | 3 009 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 833.00 | 512 833.00 | | 512 833.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 232 422.00 | | | 232 422.00 |
DH Report à nouveau | -203 734.00 | -100 393.00 | | -203 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 004.00 | -103 341.00 | | -128 004.00 |
DL TOTAL (I) | 413 516.00 | 309 098.00 | | 413 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 472.00 | 256 018.00 | | 211 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 726.00 | 601 590.00 | | 614 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 363.00 | 64 563.00 | | 93 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 907.00 | 81 687.00 | | 85 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 357.00 | | |
EA Autres dettes | 481.00 | 2 217.00 | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 463.00 | 16 953.00 | | 25 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 779.00 | 1 030 384.00 | | 1 032 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 295.00 | 1 339 482.00 | | 1 446 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 228.00 | 864 265.00 | | 879 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 112.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 847.00 | | 840 847.00 | 840 847.00 |
FG Production vendue services | 243 412.00 | | 243 412.00 | 243 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 258.00 | | 1 084 258.00 | 1 084 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 799.00 | 992 873.00 | | 1 253 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 803.00 | 1 096 214.00 | | 1 381 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 004.00 | -103 341.00 | | -128 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 200.00 | 111 445.00 | | 1 452 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | 519.00 | | 15 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 157.00 | 110 927.00 | | 1 437 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 726.00 | 614 726.00 | | 614 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 047.00 | 3 444.00 | 6 603.00 | 10 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 472.00 | 57 921.00 | 153 551.00 | 211 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 312.00 | 95 710.00 | 6 603.00 | 102 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 412.00 | 877 861.00 | 153 551.00 | 1 031 412.00 |