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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 269.00 | 34 240.00 | 28.00 | 34 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 508.00 | 34 930.00 | 610 577.00 | 645 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 775.00 | | 351 775.00 | 351 775.00 |
BZ Autres créances | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 222.00 | 8 152.00 | 531 069.00 | 539 222.00 |
CF Disponibilités | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 474.00 | 8 152.00 | 1 001 321.00 | 1 009 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 982.00 | 43 083.00 | 1 611 898.00 | 1 654 982.00 |
CU Autres participations | 610 549.00 | | 610 549.00 | 610 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 520.00 | 651 520.00 | | 651 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
DG Autres réserves | 1 695 162.00 | 1 695 162.00 | | 1 695 162.00 |
DH Report à nouveau | -2 165 415.00 | -2 033 514.00 | | -2 165 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 955.00 | -131 901.00 | | 593 955.00 |
DL TOTAL (I) | 932 922.00 | 338 966.00 | | 932 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 278.00 | 305 278.00 | | 304 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 597.00 | 742 530.00 | | 69 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 27 024.00 | | 33 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 565.00 | 71 918.00 | | 82 565.00 |
EA Autres dettes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 976.00 | 1 146 751.00 | | 678 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 898.00 | 1 485 718.00 | | 1 611 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 059.00 | | | 693 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 059.00 | | | 693 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 559.00 | | | 595 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 468.00 | 278 092.00 | | 1 073 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 513.00 | 409 994.00 | | 479 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 955.00 | -131 902.00 | | 593 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 508.00 | | | 645 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 549.00 | | | 610 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 667.00 | 2 263.00 | | 32 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 977.00 | 2 263.00 | | 31 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 351 775.00 | 351 775.00 | | 351 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 278.00 | 304 278.00 | | 304 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 164.00 | 403 914.00 | 1 250.00 | 405 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 976.00 | 678 976.00 | | 678 976.00 |