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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 153.00 | 515 934.00 | 89 218.00 | 605 153.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 1 410.00 | 11 839.00 | 13 250.00 |
AN Terrains | 1 014 609.00 | 328 828.00 | 685 781.00 | 1 014 609.00 |
AP Constructions | 8 470 404.00 | 4 983 927.00 | 3 486 477.00 | 8 470 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865 849.00 | 9 773 022.00 | 3 092 826.00 | 12 865 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 460.00 | 2 056 831.00 | 882 628.00 | 2 939 460.00 |
AX Avances et acomptes | 384 360.00 | | 384 360.00 | 384 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 493 313.00 | 35 000.00 | 2 458 313.00 | 2 493 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BF Prêts | 6 641 291.00 | | 6 641 291.00 | 6 641 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 722 925.00 | 17 961 729.00 | 60 761 195.00 | 78 722 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209 596.00 | 209 000.00 | 2 000 596.00 | 2 209 596.00 |
BN En cours de production de biens | 17 407 432.00 | | 17 407 432.00 | 17 407 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 389.00 | | 466 389.00 | 466 389.00 |
BT Marchandises | 188 684.00 | | 188 684.00 | 188 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 661 621.00 | 446 261.00 | 32 215 359.00 | 32 661 621.00 |
BZ Autres créances | 1 719 886.00 | | 1 719 886.00 | 1 719 886.00 |
CF Disponibilités | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 791 047.00 | 655 261.00 | 54 135 786.00 | 54 791 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 513 973.00 | 18 616 991.00 | 114 896 981.00 | 133 513 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 842 724.00 | | | 1 842 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 719.00 | | | 477 719.00 |
CU Autres participations | 43 167 053.00 | 259 000.00 | 42 908 053.00 | 43 167 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 222.00 | | | 1 456 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DG Autres réserves | 37 421 623.00 | | | 37 421 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855 571.00 | | | 8 855 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572 090.00 | | | 1 572 090.00 |
DL TOTAL (I) | 53 057 750.00 | | | 53 057 750.00 |
DP Provisions pour risques | 449 900.00 | | | 449 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 225 317.00 | | | 1 225 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 675 217.00 | | | 1 675 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 994 542.00 | | | 25 994 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484 197.00 | | | 7 484 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 561 864.00 | | | 22 561 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 536.00 | | | 2 889 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 249.00 | | | 248 249.00 |
EA Autres dettes | 673 349.00 | | | 673 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 275.00 | | | 312 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 164 014.00 | | | 60 164 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 896 981.00 | | | 114 896 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 850 669.00 | | | 52 850 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 577 817.00 | | | 13 577 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 931 336.00 | 685 908.00 | 32 617 244.00 | 31 931 336.00 |
FD Production vendue biens | 248 568 144.00 | 189.00 | 248 568 334.00 | 248 568 144.00 |
FG Production vendue services | 690 181.00 | | 690 181.00 | 690 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 189 662.00 | 686 098.00 | 281 875 760.00 | 281 189 662.00 |
FM Production stockée | | | 3 374 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 649 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 228 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 411 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 680 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 893 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 711.00 | |
GE Autres charges | | | 74 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 867 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 781 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 611 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 612 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 199 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 980 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857 225.00 | | | 3 857 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 086.00 | | | 154 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947 131.00 | | | 947 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 309.00 | | | 312 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 528.00 | | | 1 413 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 752.00 | | | 563 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 650.00 | | | 742 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 877.00 | | | 670 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 591.00 | | | 724 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 674 783.00 | | | 296 674 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 819 211.00 | | | 287 819 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 855 571.00 | | | 8 855 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 777 659.00 | | 8 663 407.00 | 74 777 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 607 016.00 | 52 422 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718 141.00 | 78 722 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111 124.00 | 25 674 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 267.00 | | 88 912.00 | 537 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 523 333.00 | | 1 262 476.00 | 25 523 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 717 059.00 | | 7 312 020.00 | 48 717 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 111 926.00 | 1 512 369.00 | 956 565.00 | 17 111 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 998.00 | 37 122.00 | | 487 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 623 928.00 | 1 475 247.00 | 956 565.00 | 16 623 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 314 894.00 | 504 109.00 | 246 912.00 | 1 314 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 894.00 | 504 109.00 | 246 912.00 | 1 314 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504 109.00 | 246 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 561 864.00 | 22 561 864.00 | | 22 561 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 249.00 | 248 249.00 | | 248 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148 349.00 | 8 148 349.00 | | 8 148 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 275.00 | 312 275.00 | | 312 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 493 313.00 | | 2 493 313.00 | 2 493 313.00 |
UP Prêts | 6 641 292.00 | 1 764 694.00 | 4 876 598.00 | 6 641 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 956.00 | 78 030.00 | 41 926.00 | 119 956.00 |
UX Autres créances clients | 32 661 621.00 | 32 183 902.00 | 477 719.00 | 32 661 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 577 817.00 | 13 577 817.00 | | 13 577 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 416 726.00 | 5 103 381.00 | 6 264 944.00 | 12 416 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 663 000.00 | | | 7 663 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594 878.00 | | | 2 594 878.00 |
VP Divers | 1 719 887.00 | 1 719 887.00 | | 1 719 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889 537.00 | 2 889 537.00 | | 2 889 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 722 363.00 | 35 832 807.00 | 7 889 556.00 | 43 722 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 164 014.00 | 52 850 669.00 | 6 264 944.00 | 60 164 014.00 |