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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 201.00 | | 200 201.00 | 200 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 875.00 | 116 634.00 | 228 241.00 | 344 875.00 |
CF Disponibilités | 2 144 565.00 | | 2 144 565.00 | 2 144 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 565.00 | | 2 144 565.00 | 2 144 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 440.00 | 116 634.00 | 2 372 806.00 | 2 489 440.00 |
CU Autres participations | 144 674.00 | 116 634.00 | 28 040.00 | 144 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
DG Autres réserves | 19 976.00 | 107 988.00 | | 19 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 371.00 | 140 888.00 | | 2 199 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 297.00 | 376 826.00 | | 2 347 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 4 645.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 509.00 | 4 645.00 | | 25 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 806.00 | 381 471.00 | | 2 372 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 509.00 | 4 645.00 | | 25 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 748.00 | 147 622.00 | | 2 343 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 378.00 | 6 734.00 | | 144 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 371.00 | 140 888.00 | | 2 199 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 875.00 | | | 344 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 875.00 | | | 344 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |