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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 718.00 | 286 300.00 | 5 418.00 | 291 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
AN Terrains | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
AP Constructions | 1 177 320.00 | 1 097 064.00 | 80 257.00 | 1 177 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289 097.00 | 6 296 565.00 | 1 992 532.00 | 8 289 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 060.00 | 169 329.00 | 26 731.00 | 196 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 570 731.00 | 8 354 755.00 | 2 215 977.00 | 10 570 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 619.00 | 53 877.00 | 1 008 741.00 | 1 062 619.00 |
BN En cours de production de biens | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 892 460.00 | | 892 460.00 | 892 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 658.00 | 3 250.00 | 117 408.00 | 120 658.00 |
BZ Autres créances | 878 975.00 | | 878 975.00 | 878 975.00 |
CF Disponibilités | 645 782.00 | | 645 782.00 | 645 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 952.00 | 57 127.00 | 3 589 825.00 | 3 646 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 217 684.00 | 8 411 882.00 | 5 805 802.00 | 14 217 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 489 785.00 | 489 785.00 | | 489 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 320.00 | | | 561 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 805 713.00 | | | 805 713.00 |
DG Autres réserves | 703 116.00 | | | 703 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 511.00 | | | 396 511.00 |
DK Provisions réglementées | 125 957.00 | | | 125 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 749.00 | | | 2 648 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 123.00 | | | 2 010 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 222.00 | | | 687 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 928.00 | | | 282 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EA Autres dettes | 161 495.00 | | | 161 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 053.00 | | | 3 157 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 802.00 | | | 5 805 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 675.00 | | | 1 614 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 232 187.00 | 1 247 827.00 | 6 480 014.00 | 5 232 187.00 |
FG Production vendue services | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 035.00 | 1 247 827.00 | 6 483 862.00 | 5 236 035.00 |
FM Production stockée | | | 169 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 246 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 877.00 | |
GE Autres charges | | | 13 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | | | 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 129.00 | | | -43 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 465.00 | | | -286 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 620.00 | | | 7 069 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 109.00 | | | 6 673 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 511.00 | | | 396 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766 549.00 | 602 823.00 | 14 618.00 | 7 766 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 515.00 | 252 493.00 | 1 212.00 | 540 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 226 034.00 | 350 330.00 | 13 406.00 | 7 226 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 125.00 | 81 832.00 | | 44 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 125.00 | 81 832.00 | | 44 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 222.00 | 687 222.00 | | 687 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 928.00 | 282 928.00 | | 282 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 123.00 | 467 745.00 | 1 505 138.00 | 2 010 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 640.00 | 1 026 640.00 | | 1 026 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 970.00 | 1 026 640.00 | 93 330.00 | 1 119 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 053.00 | 1 614 675.00 | 1 505 138.00 | 3 157 053.00 |