| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 714.00 | 134 135.00 | 30 578.00 | 164 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 375.00 | 46 022.00 | 8 353.00 | 54 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 099.00 | 229 956.00 | 47 143.00 | 277 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
BN En cours de production de biens | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 920.00 | 42 327.00 | 790 592.00 | 832 920.00 |
BZ Autres créances | 196 714.00 | | 196 714.00 | 196 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 738.00 | 42 327.00 | 1 130 411.00 | 1 172 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 838.00 | 272 284.00 | 1 177 554.00 | 1 449 838.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 206 822.00 | 157 810.00 | | 206 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 837.00 | 49 011.00 | | 18 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 846.00 | 4 466.00 | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 449 726.00 | 431 509.00 | | 449 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 644.00 | 225 368.00 | | 257 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 13 725.00 | | 4 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 460.00 | 230 956.00 | | 278 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 242.00 | 221 461.00 | | 160 242.00 |
EA Autres dettes | 26 989.00 | 60 781.00 | | 26 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 827.00 | 752 564.00 | | 727 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 554.00 | 1 184 073.00 | | 1 177 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 981.00 | 752 293.00 | | 576 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 147.00 | | 2 452 147.00 | 2 452 147.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 339 200.00 | | 339 200.00 | 339 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 347.00 | | 2 791 347.00 | 2 791 347.00 |
FM Production stockée | | | 24 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 20 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 30 215.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | 47 766.00 | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 199.00 | -17 550.00 | | -11 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 16 620.00 | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 953.00 | 2 590 625.00 | | 2 830 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 116.00 | 2 541 614.00 | | 2 812 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 837.00 | 49 011.00 | | 18 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 943.00 | 61 363.00 | | 82 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 871.00 | 9 452.00 | 95 367.00 | 315 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 871.00 | 9 452.00 | 95 367.00 | 315 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 461.00 | 278 461.00 | | 278 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 784 097.00 | 784 097.00 | | 784 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VB T. V. A. | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 505.00 | 55 929.00 | 150 576.00 | 206 505.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 052.00 | 1 034 052.00 | | 1 034 052.00 |
VW T.V.A. | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 557.00 | 576 981.00 | 150 576.00 | 727 557.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |