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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 248.00 | 61 331.00 | 917.00 | 62 248.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 229.00 | 283 916.00 | 206 313.00 | 490 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 855.00 | 332 005.00 | 446 850.00 | 778 855.00 |
AX Avances et acomptes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BF Prêts | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 090.00 | 677 252.00 | 789 838.00 | 1 467 090.00 |
BP En cours de production de services | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BT Marchandises | 4 758 281.00 | 273 678.00 | 4 484 602.00 | 4 758 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 726.00 | 4 315.00 | 2 080 412.00 | 2 084 726.00 |
BZ Autres créances | 2 739 156.00 | | 2 739 156.00 | 2 739 156.00 |
CF Disponibilités | 143 058.00 | | 143 058.00 | 143 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 835 347.00 | 277 993.00 | 9 557 354.00 | 9 835 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 302 437.00 | 955 245.00 | 10 347 192.00 | 11 302 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 2 635 207.00 | 2 546 302.00 | | 2 635 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 492.00 | 388 905.00 | | 537 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 679.00 | 71 197.00 | | 60 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 474.00 | 3 760 500.00 | | 3 987 474.00 |
DP Provisions pour risques | 2 780.00 | 10 555.00 | | 2 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 780.00 | 10 555.00 | | 2 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 202.00 | 715.00 | | 136 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 623.00 | 335 712.00 | | 268 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 346.00 | 6 424 263.00 | | 3 828 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 127.00 | 772 142.00 | | 863 127.00 |
EA Autres dettes | 1 260 352.00 | 24 864.00 | | 1 260 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 939.00 | 7 557 695.00 | | 6 356 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 192.00 | 11 328 751.00 | | 10 347 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 088 315.00 | 7 221 983.00 | | 6 088 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 202.00 | | | 136 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 830 103.00 | 54 800.00 | 28 884 903.00 | 28 830 103.00 |
FD Production vendue biens | 21 424.00 | 15.00 | 21 438.00 | 21 424.00 |
FG Production vendue services | 3 593 122.00 | 6 231.00 | 3 599 352.00 | 3 593 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 444 648.00 | 61 045.00 | 32 505 694.00 | 32 444 648.00 |
FM Production stockée | | | 21 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 780 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 844 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 981 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 475.00 | 8 658.00 | | 19 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 504.00 | 8 658.00 | | 19 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 39 891.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 487.00 | 39 891.00 | | 8 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 017.00 | -31 233.00 | | 11 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 997.00 | 150 290.00 | | 248 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 800 240.00 | 31 206 467.00 | | 32 800 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 262 748.00 | 30 817 562.00 | | 32 262 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 492.00 | 388 905.00 | | 537 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 631.00 | | 74 260.00 | 1 408 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 1 467 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 1 271 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 039.00 | | 73 382.00 | 1 214 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 246.00 | | 878.00 | 126 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 509.00 | 159 152.00 | 7 408.00 | 525 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 490.00 | 841.00 | | 60 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 019.00 | 158 310.00 | 7 408.00 | 465 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 555.00 | 2 780.00 | 10 555.00 | 10 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 432.00 | 273 678.00 | 145 432.00 | 145 432.00 |
6T Sur comptes clients | 24 558.00 | 806.00 | 21 049.00 | 24 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 990.00 | 274 484.00 | 166 481.00 | 169 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 545.00 | 277 264.00 | 177 036.00 | 180 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 264.00 | 177 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 346.00 | 3 828 346.00 | | 3 828 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 023.00 | 310 023.00 | | 310 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 679.00 | 172 679.00 | | 172 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 352.00 | 1 260 352.00 | | 1 260 352.00 |
UP Prêts | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 549.00 | 2 079 549.00 | | 2 079 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 946 210.00 | 1 946 210.00 | | 1 946 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 136 202.00 | 136 202.00 | | 136 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 450.00 | 779 450.00 | | 779 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 513.00 | 4 873 390.00 | 127 123.00 | 5 000 513.00 |
VW T.V.A. | 300 122.00 | 300 122.00 | | 300 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 315.00 | 6 088 315.00 | | 6 088 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |