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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
AN Terrains | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
AP Constructions | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 133.00 | 45 347.00 | 5 786.00 | 51 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 866.00 | 320 005.00 | 3 860.00 | 323 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 439.00 | 376 309.00 | 110 129.00 | 486 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 155.00 | 916.00 | 181 239.00 | 182 155.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 718.00 | 916.00 | 358 802.00 | 359 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 157.00 | 377 226.00 | 468 931.00 | 846 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 231.00 | 194 810.00 | | 130 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 397.00 | -49 578.00 | | 47 397.00 |
DL TOTAL (I) | 342 628.00 | 310 231.00 | | 342 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728.00 | 6 784.00 | | 2 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 814.00 | 70 302.00 | | 99 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 416.00 | 13 451.00 | | 18 416.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 303.00 | 92 621.00 | | 126 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 931.00 | 402 852.00 | | 468 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 303.00 | 89 893.00 | | 126 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 139.00 | | 3 589.00 | 485 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 486 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 385 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 713.00 | | 3 589.00 | 383 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 477.00 | 5 122.00 | 2 290.00 | 373 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 243.00 | 5 122.00 | 2 290.00 | 371 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 383.00 | 189 383.00 | | 189 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |