| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
AP Constructions | 1 930 962.00 | 1 186 787.00 | 744 175.00 | 1 930 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 863.00 | 408 671.00 | 34 192.00 | 442 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 763.00 | 884 410.00 | 400 352.00 | 1 284 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 881.00 | 2 489 684.00 | 1 317 196.00 | 3 806 881.00 |
BN En cours de production de biens | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BP En cours de production de services | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BT Marchandises | 7 867 218.00 | 329 690.00 | 7 537 528.00 | 7 867 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 405.00 | | 420 405.00 | 420 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 034.00 | 216 415.00 | 1 388 620.00 | 1 605 034.00 |
BZ Autres créances | 1 996 321.00 | | 1 996 321.00 | 1 996 321.00 |
CF Disponibilités | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 612.00 | 546 105.00 | 11 417 508.00 | 11 963 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 770 493.00 | 3 035 789.00 | 12 734 703.00 | 15 770 493.00 |
CU Autres participations | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 300.00 | 839 300.00 | | 839 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
DG Autres réserves | 1 331 640.00 | 1 331 640.00 | | 1 331 640.00 |
DH Report à nouveau | 702 451.00 | 491 077.00 | | 702 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 653.00 | 211 374.00 | | 161 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 789.00 | 2 969 136.00 | | 3 130 789.00 |
DP Provisions pour risques | 33 574.00 | 42 690.00 | | 33 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 227.00 | 156 351.00 | | 280 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 801.00 | 199 042.00 | | 313 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 416.00 | 1 112 356.00 | | 606 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 662.00 | 3 581 167.00 | | 2 125 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 563.00 | 574 028.00 | | 250 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 121.00 | 10 263 501.00 | | 5 566 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 622.00 | 608 204.00 | | 732 622.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 13 412.00 | | 8 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 290 113.00 | 16 152 667.00 | | 9 290 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 734 703.00 | 19 320 845.00 | | 12 734 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 125 662.00 | | | 2 125 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 755 683.00 | 471 771.00 | 34 227 454.00 | 33 755 683.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 974 665.00 | | 2 974 665.00 | 2 974 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 730 348.00 | 471 771.00 | 37 202 119.00 | 36 730 348.00 |
FM Production stockée | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 045 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 301 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 263 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 868 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 379.00 | | | 137 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 782.00 | 245 233.00 | | 261 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 070.00 | 2 191.00 | | 17 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 852.00 | 247 424.00 | | 278 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 809.00 | -606.00 | | 37 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 226.00 | 2 180.00 | | 13 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 034.00 | 1 574.00 | | 51 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 817.00 | 245 850.00 | | 227 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 205.00 | 31 651.00 | | 44 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 127.00 | 102 103.00 | | 114 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 324 100.00 | 36 363 779.00 | | 38 324 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 162 447.00 | 36 152 405.00 | | 38 162 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 653.00 | 211 374.00 | | 161 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 716.00 | | 183 397.00 | 3 697 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 690.00 | 63 542.00 | 3 806 881.00 | 10 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 690.00 | 63 542.00 | 3 727 572.00 | 10 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 406.00 | | 183 397.00 | 3 618 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 857.00 | 231 143.00 | 50 316.00 | 2 308 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 041.00 | 231 143.00 | 50 316.00 | 2 299 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 042.00 | 313 801.00 | 199 042.00 | 199 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 122.00 | 329 690.00 | 429 122.00 | 429 122.00 |
6T Sur comptes clients | 93 474.00 | 198 395.00 | 75 453.00 | 93 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 596.00 | 528 085.00 | 504 575.00 | 522 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 637.00 | 841 886.00 | 703 617.00 | 721 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 886.00 | 703 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 671.00 | 12 671.00 | 350 000.00 | 362 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 121.00 | 5 566 121.00 | | 5 566 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 538.00 | 342 538.00 | | 342 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 968.00 | 180 968.00 | | 180 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 159.00 | | | 1 568 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VB T. V. A. | 181 841.00 | | | 181 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 416.00 | 606 416.00 | | 606 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 991.00 | 1 762 991.00 | | 1 762 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812 224.00 | | | 1 812 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 748.00 | 3 623 008.00 | 4 740.00 | 3 627 748.00 |
VW T.V.A. | 164 557.00 | 164 557.00 | | 164 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 039 550.00 | 8 689 550.00 | 350 000.00 | 9 039 550.00 |