| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 896.00 | 95 129.00 | 6 767.00 | 101 896.00 |
AH Fonds commercial | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 713.00 | 1 037 137.00 | 452 576.00 | 1 489 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 505.00 | 580 500.00 | 351 005.00 | 931 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
BF Prêts | 533 131.00 | | 533 131.00 | 533 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 763.00 | 1 730 584.00 | 1 431 178.00 | 3 161 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390 576.00 | 302 740.00 | 3 087 835.00 | 3 390 576.00 |
BN En cours de production de biens | 3 170 456.00 | 9 139.00 | 3 161 316.00 | 3 170 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 160.00 | 28 025.00 | 56 135.00 | 84 160.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848 066.00 | | 1 848 066.00 | 1 848 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 471.00 | 31 660.00 | 5 313 811.00 | 5 345 471.00 |
BZ Autres créances | 684 825.00 | | 684 825.00 | 684 825.00 |
CF Disponibilités | 1 564 128.00 | | 1 564 128.00 | 1 564 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 291 612.00 | 371 566.00 | 15 920 046.00 | 16 291 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 453 376.00 | 2 102 151.00 | 17 351 225.00 | 19 453 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 553.00 | 17 818.00 | 1 734.00 | 19 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 100.00 | 244 100.00 | | 244 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
DG Autres réserves | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
DH Report à nouveau | -380 406.00 | -463 651.00 | | -380 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 051.00 | 83 244.00 | | 2 090 051.00 |
DK Provisions réglementées | 163 487.00 | 191 211.00 | | 163 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 768.00 | 187 440.00 | | 2 249 768.00 |
DP Provisions pour risques | 407 554.00 | 376 133.00 | | 407 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 554.00 | 376 133.00 | | 407 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 123.00 | 44 086.00 | | 32 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574 227.00 | 1 342 838.00 | | 5 574 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 246.00 | 377 402.00 | | 673 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 068.00 | 5 762 579.00 | | 4 164 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939 409.00 | 2 301 956.00 | | 3 939 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 094.00 | 16 222.00 | | 18 094.00 |
EA Autres dettes | 32 061.00 | 617 620.00 | | 32 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 672.00 | 215 259.00 | | 260 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 693 902.00 | 10 677 965.00 | | 14 693 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 351 225.00 | 11 241 538.00 | | 17 351 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 574 227.00 | | | 5 574 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 620.00 | 9 815.00 | 837 435.00 | 827 620.00 |
FD Production vendue biens | 23 642 799.00 | 302 226.00 | 23 945 025.00 | 23 642 799.00 |
FG Production vendue services | 250 495.00 | 890.00 | 251 385.00 | 250 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 720 915.00 | 312 931.00 | 25 033 846.00 | 24 720 915.00 |
FM Production stockée | | | -414 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 913 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 160 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 294 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 217 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715 872.00 | 24 929.00 | | 1 715 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 782.00 | 28 472.00 | | 29 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 114.00 | 53 401.00 | | 1 817 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 220.00 | 13 798.00 | | 199 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 568.00 | 33 671.00 | | 143 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 058.00 | 8 789.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 847.00 | 56 260.00 | | 344 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472 266.00 | -2 859.00 | | 1 472 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 731 589.00 | 27 190 798.00 | | 26 731 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 641 538.00 | 27 107 553.00 | | 24 641 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090 051.00 | 83 244.00 | | 2 090 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 011.00 | 12 341.00 | 587 751.00 | 2 574 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 341.00 | | 3 161 763.00 | 12 341.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 341.00 | | 2 465 035.00 | 12 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 415.00 | 12 341.00 | 54 620.00 | 2 410 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 533 131.00 | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 415.00 | 144 169.00 | | 1 586 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 907.00 | 3 910.00 | | 13 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 623.00 | 2 505.00 | | 92 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 883.00 | 137 753.00 | | 1 479 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 211.00 | 2 058.00 | 29 782.00 | 191 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 133.00 | 89 534.00 | 58 113.00 | 376 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 190.00 | 105 403.00 | 63 688.00 | 298 190.00 |
6T Sur comptes clients | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 850.00 | 105 403.00 | 63 688.00 | 329 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 195.00 | 196 996.00 | 151 583.00 | 897 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 937.00 | 121 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 058.00 | 29 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455 907.00 | 248.00 | 97 051.00 | 1 455 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 068.00 | 1 926 068.00 | 268 023.00 | 4 164 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 565.00 | 628 565.00 | | 628 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484 847.00 | 946 159.00 | 474 861.00 | 1 484 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 672.00 | 260 672.00 | | 260 672.00 |
UP Prêts | 533 131.00 | | 533 131.00 | 533 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 312 596.00 | 5 312 596.00 | | 5 312 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
VB T. V. A. | 324 901.00 | 324 901.00 | | 324 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 123.00 | | 2 088.00 | 32 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 118 319.00 | 4 118 319.00 | | 4 118 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 452 744.00 | | | 1 452 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 236.00 | 97 214.00 | 119 941.00 | 262 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 923.00 | 359 923.00 | | 359 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 756.00 | 6 197 750.00 | 594 006.00 | 6 791 756.00 |
VW T.V.A. | 1 563 760.00 | 861 069.00 | 108 461.00 | 1 563 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 020 656.00 | 8 888 473.00 | 1 070 425.00 | 14 020 656.00 |