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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 000.00 | 1 474 000.00 | 39 000.00 | 1 513 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AN Terrains | 6 418 000.00 | | 6 418 000.00 | 6 418 000.00 |
AP Constructions | 93 025 000.00 | 60 926 000.00 | 32 099 000.00 | 93 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316 000.00 | 5 298 000.00 | 1 018 000.00 | 6 316 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 000.00 | 1 484 000.00 | 800 000.00 | 2 284 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 546 000.00 | 69 228 000.00 | 43 318 000.00 | 112 546 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 |
BZ Autres créances | 21 895 000.00 | | 21 895 000.00 | 21 895 000.00 |
CF Disponibilités | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 312 000.00 | | 24 312 000.00 | 24 312 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 208 000.00 | 69 228 000.00 | 67 980 000.00 | 137 208 000.00 |
CU Autres participations | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 136 000.00 | 5 136 000.00 | | 5 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084 000.00 | 4 562 000.00 | | 5 084 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 739 000.00 | 10 222 000.00 | | 10 739 000.00 |
DP Provisions pour risques | 207 000.00 | 216 000.00 | | 207 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 000.00 | 216 000.00 | | 207 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 805 000.00 | 52 799 000.00 | | 52 805 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 000.00 | 244 000.00 | | 232 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 000.00 | 904 000.00 | | 1 048 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 591 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 242 000.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 455 000.00 | | 115 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 469 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 034 000.00 | 57 386 000.00 | | 57 034 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 980 000.00 | 67 824 000.00 | | 67 980 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 716 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 716 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 739 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 964 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 775 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 169 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | 35 000.00 | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 187 000.00 | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 000.00 | 2 000.00 | | 247 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | 184 000.00 | | -200 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 000.00 | 241 000.00 | | 257 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 628 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 264 000.00 | 22 691 000.00 | | 24 264 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 180 000.00 | 18 129 000.00 | | 19 180 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084 000.00 | 4 562 000.00 | | 5 084 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 344 000.00 | | 3 486 000.00 | 111 344 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284 000.00 | 112 546 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 1 559 000.00 | 17 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -17 000.00 | 2 284 000.00 | 109 344 000.00 | -17 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 000.00 | 17 000.00 | | 1 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 159 000.00 | -17 000.00 | 3 486 000.00 | 108 159 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 000.00 | | | 1 643 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 221 000.00 | 5 289 000.00 | 2 282 000.00 | 66 221 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 000.00 | 47 000.00 | | 1 473 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 748 000.00 | 5 243 000.00 | 2 282 000.00 | 64 748 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 11 000.00 | 20 000.00 | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | 11 000.00 | 20 000.00 | 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 |
VB T. V. A. | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 805 000.00 | 11 000.00 | 31 988 000.00 | 52 805 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VP Divers | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 210 000.00 | 24 210 000.00 | | 24 210 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 034 000.00 | 4 007 000.00 | 32 220 000.00 | 57 034 000.00 |