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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 691.00 | 101 856.00 | 6 835.00 | 108 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 34 765.00 | 17 378.00 | 17 386.00 | 34 765.00 |
AP Constructions | 449 077.00 | 433 200.00 | 15 877.00 | 449 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 010.00 | 530 771.00 | 109 239.00 | 640 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 038.00 | 276 383.00 | 78 655.00 | 355 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 574.00 | 1 359 590.00 | 240 984.00 | 1 600 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 567.00 | | 507 567.00 | 507 567.00 |
BP En cours de production de services | 320 391.00 | | 320 391.00 | 320 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 836.00 | 121 673.00 | 994 162.00 | 1 115 836.00 |
BZ Autres créances | 139 606.00 | | 139 606.00 | 139 606.00 |
CF Disponibilités | 216 872.00 | | 216 872.00 | 216 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 081.00 | 121 673.00 | 2 212 407.00 | 2 334 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 655.00 | 1 481 263.00 | 2 453 392.00 | 3 934 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 818.00 | 456 818.00 | | 456 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 682.00 | 15 682.00 | | 45 682.00 |
DG Autres réserves | 266 380.00 | 69 393.00 | | 266 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 774.00 | 226 987.00 | | 255 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 398.00 | 819 623.00 | | 1 075 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 995.00 | 20 551.00 | | 123 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 599.00 | 15 293.00 | | 98 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 238.00 | 1 083 173.00 | | 733 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 471.00 | 475 472.00 | | 382 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EA Autres dettes | 36 136.00 | 770 995.00 | | 36 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 993.00 | 2 415 486.00 | | 1 377 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 392.00 | 3 235 110.00 | | 2 453 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 366 873.00 | | 7 366 873.00 | 7 366 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 366 873.00 | | 7 366 873.00 | 7 366 873.00 |
FM Production stockée | | | -514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 200.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 642.00 | 108.00 | | 5 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642.00 | 1 317.00 | | 5 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 740.00 | 1 317.00 | | 4 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 595.00 | 27 238.00 | | 33 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 985.00 | 33 823.00 | | 85 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 098.00 | 5 818 045.00 | | 7 408 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152 324.00 | 5 591 058.00 | | 7 152 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 774.00 | 226 987.00 | | 255 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 012.00 | 56 099.00 | | 62 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 157.00 | 69 439.00 | 4 006.00 | 1 294 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 130.00 | 2 726.00 | | 99 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 027.00 | 66 713.00 | 4 006.00 | 1 195 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 239.00 | 733 239.00 | | 733 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 940 414.00 | 940 414.00 | | 940 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 423.00 | | 175 423.00 | 175 423.00 |
VB T. V. A. | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 324.00 | 103 964.00 | 15 360.00 | 119 324.00 |
VI Groupe et associés | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 625.00 | 1 112 887.00 | 175 737.00 | 1 288 625.00 |
VW T.V.A. | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 994.00 | 1 362 633.00 | 15 360.00 | 1 377 994.00 |