| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 474.00 | 552 474.00 | | 552 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 651.00 | 1 038 538.00 | 146 113.00 | 1 184 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 557.00 | 484 498.00 | 430 059.00 | 914 557.00 |
AN Terrains | 1 526 175.00 | 844 516.00 | 681 660.00 | 1 526 175.00 |
AP Constructions | 16 571 588.00 | 14 842 355.00 | 1 729 233.00 | 16 571 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 810 237.00 | 21 719 835.00 | 3 090 402.00 | 24 810 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 130.00 | 2 210 199.00 | 234 930.00 | 2 445 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 907.00 | 51 000.00 | 123 907.00 | 174 907.00 |
BF Prêts | 135 277.00 | | 135 277.00 | 135 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 448 665.00 | 42 624 933.00 | 8 823 732.00 | 51 448 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 926 384.00 | 3 296.00 | 6 923 088.00 | 6 926 384.00 |
BN En cours de production de biens | 4 108 220.00 | | 4 108 220.00 | 4 108 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 714.00 | 749.00 | 833 965.00 | 834 714.00 |
BT Marchandises | 662 985.00 | 3 435.00 | 659 550.00 | 662 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 925.00 | | 238 925.00 | 238 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 711 832.00 | 1 010 318.00 | 16 701 514.00 | 17 711 832.00 |
BZ Autres créances | 5 705 392.00 | | 5 705 392.00 | 5 705 392.00 |
CF Disponibilités | 2 072 923.00 | | 2 072 923.00 | 2 072 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 333 980.00 | 1 017 798.00 | 37 316 182.00 | 38 333 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 782 645.00 | 43 642 732.00 | 46 139 913.00 | 89 782 645.00 |
CU Autres participations | 3 037 221.00 | 788 717.00 | 2 248 503.00 | 3 037 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 824 900.00 | 3 824 900.00 | | 3 824 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 789.00 | 1 162 789.00 | | 1 162 789.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 382 490.00 | 382 490.00 | | 382 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
DG Autres réserves | 2 612 546.00 | 2 612 546.00 | | 2 612 546.00 |
DH Report à nouveau | -955 681.00 | | | -955 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 324 555.00 | -955 681.00 | | -2 324 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 654.00 | 28 395.00 | | 21 654.00 |
DK Provisions réglementées | 2 176 885.00 | 2 319 601.00 | | 2 176 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900 918.00 | 9 374 930.00 | | 6 900 918.00 |
DP Provisions pour risques | 2 436 622.00 | 2 012 071.00 | | 2 436 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 103.00 | 167 184.00 | | 91 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 527 725.00 | 2 179 255.00 | | 2 527 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 170.00 | 2 356 125.00 | | 1 456 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616 041.00 | 3 450 441.00 | | 9 616 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 074 253.00 | 17 362 917.00 | | 21 074 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022 224.00 | 4 317 120.00 | | 4 022 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 954.00 | 14 400.00 | | 97 954.00 |
EA Autres dettes | 422 575.00 | 302 408.00 | | 422 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 054.00 | 47 281.00 | | 22 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 711 271.00 | 27 871 942.00 | | 36 711 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 139 913.00 | 39 426 127.00 | | 46 139 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 843 418.00 | | 25 843 418.00 | 25 843 418.00 |
FD Production vendue biens | 207 915 948.00 | 647 285.00 | 208 563 233.00 | 207 915 948.00 |
FG Production vendue services | 1 148 209.00 | | 1 148 209.00 | 1 148 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 907 574.00 | 647 285.00 | 235 554 859.00 | 234 907 574.00 |
FM Production stockée | | | 94 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 162 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 312 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 745 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 768 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 231 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 988.00 | |
GE Autres charges | | | 40 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 948 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 910 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 030.00 | 16 060.00 | | 31 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 909.00 | 662 261.00 | | 579 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 536.00 | 264 347.00 | | 340 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 476.00 | 942 668.00 | | 951 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 975.00 | 297 494.00 | | 67 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 973.00 | 79 029.00 | | 219 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 820.00 | 373 085.00 | | 97 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 768.00 | 749 608.00 | | 385 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 708.00 | 193 061.00 | | 565 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 818.00 | -13 268.00 | | -19 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 601 291.00 | 218 033 173.00 | | 238 601 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 925 846.00 | 218 988 854.00 | | 240 925 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 324 555.00 | -955 681.00 | | -2 324 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 684 613.00 | | 847 929.00 | 51 684 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 013.00 | 3 176 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 024.00 | 994 853.00 | 51 448 665.00 | 89 024.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 671.00 | 2 651 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 024.00 | 850 169.00 | 45 528 037.00 | 89 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634 182.00 | | 76 171.00 | 2 634 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 830 261.00 | | 636 969.00 | 45 830 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127 369.00 | | 134 789.00 | 3 127 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 268 378.00 | 960 368.00 | 688 867.00 | 41 268 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 478.00 | 87 017.00 | 32 322.00 | 1 775 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 400 099.00 | 873 351.00 | 656 545.00 | 39 400 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 319 601.00 | 97 820.00 | 240 536.00 | 2 319 601.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 790.00 | | 8 334.00 | 52 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 179 255.00 | 424 551.00 | 76 081.00 | 2 179 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 337.00 | | | 245 337.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 151 000.00 | | 100 000.00 | 151 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 026.00 | 5 454.00 | | 2 026.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116 370.00 | 117 921.00 | 223 973.00 | 1 116 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312 775.00 | 123 723.00 | 333 645.00 | 2 312 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 811 630.00 | 646 093.00 | 650 262.00 | 6 811 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 363.00 | 301 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 387 911.00 | 8 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 820.00 | 340 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 074 253.00 | 21 074 253.00 | | 21 074 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007 294.00 | 2 007 294.00 | | 2 007 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 638.00 | 1 466 638.00 | | 1 466 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 575.00 | 422 575.00 | | 422 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
UP Prêts | 135 277.00 | 108 836.00 | 26 441.00 | 135 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 16 749 061.00 | 16 749 061.00 | | 16 749 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962 772.00 | 962 772.00 | | 962 772.00 |
VB T. V. A. | 1 109 136.00 | 1 109 136.00 | | 1 109 136.00 |
VC Groupe et associés | 3 679 786.00 | 3 679 786.00 | | 3 679 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390 077.00 | 1 390 077.00 | | 1 390 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 611 875.00 | 9 611 875.00 | | 9 611 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 526.00 | | | 476 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 413.00 | 522 413.00 | | 522 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 015.00 | 863 015.00 | | 863 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 628 754.00 | 23 602 313.00 | 26 441.00 | 23 628 754.00 |
VW T.V.A. | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 711 271.00 | 36 711 271.00 | | 36 711 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |