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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
AH Fonds commercial | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
AN Terrains | 155 981.00 | 77 234.00 | 78 747.00 | 155 981.00 |
AP Constructions | 795 910.00 | 772 318.00 | 23 592.00 | 795 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 836.00 | 2 879 609.00 | 35 227.00 | 2 914 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 205.00 | 1 611 818.00 | 76 387.00 | 1 688 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 311.00 | | 244 311.00 | 244 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 990.00 | 5 366 692.00 | 506 298.00 | 5 872 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285 883.00 | 395 481.00 | 3 890 401.00 | 4 285 883.00 |
BZ Autres créances | 1 683 711.00 | | 1 683 711.00 | 1 683 711.00 |
CF Disponibilités | 374 766.00 | | 374 766.00 | 374 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 092.00 | 395 481.00 | 6 054 611.00 | 6 450 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 323 082.00 | 5 762 173.00 | 6 560 909.00 | 12 323 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 1 064 507.00 | 1 920 485.00 | | 1 064 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 021.00 | -855 977.00 | | -485 021.00 |
DL TOTAL (I) | 914 987.00 | 1 400 008.00 | | 914 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 854.00 | 1 583.00 | | 7 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 418.00 | 2 457 636.00 | | 3 207 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 139.00 | 2 294 661.00 | | 1 917 139.00 |
EA Autres dettes | 511 986.00 | 629 141.00 | | 511 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 922.00 | 5 384 545.00 | | 5 645 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 909.00 | 6 784 553.00 | | 6 560 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 335 300.00 | 101 436.00 | 23 436 737.00 | 23 335 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 335 300.00 | 101 436.00 | 23 436 737.00 | 23 335 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 497 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 266 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 028 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 291 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 748 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770 892.00 | 899 090.00 | | 770 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 581.00 | 145 133.00 | | 30 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 473.00 | 1 044 224.00 | | 801 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 728.00 | 47 631.00 | | 27 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | 17 042.00 | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 755.00 | 64 672.00 | | 29 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771 718.00 | 979 551.00 | | 771 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 298 908.00 | 23 648 630.00 | | 24 298 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 783 929.00 | 24 504 608.00 | | 24 783 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 021.00 | -855 977.00 | | -485 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 591 708.00 | | 83 016.00 | 6 591 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 734.00 | 5 872 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 700.00 | 73 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 035.00 | 5 554 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 343 967.00 | | | 6 343 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 295.00 | | 83 016.00 | 161 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172 696.00 | 612.00 | 806 617.00 | 6 172 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 412.00 | | 12 700.00 | 38 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134 284.00 | 612.00 | 793 918.00 | 6 134 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355 464.00 | 40 018.00 | 395 481.00 | 355 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 464.00 | 40 018.00 | 395 481.00 | 355 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 464.00 | 40 018.00 | 395 481.00 | 355 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 418.00 | 3 207 418.00 | | 3 207 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 858.00 | 861 858.00 | | 861 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 835.00 | 630 835.00 | | 630 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 311.00 | 244 311.00 | | 244 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 839 492.00 | 3 839 492.00 | | 3 839 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942 825.00 | 942 825.00 | | 942 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 390.00 | 446 390.00 | | 446 390.00 |
VB T. V. A. | 299 339.00 | 299 339.00 | | 299 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VI Groupe et associés | 511 861.00 | 511 861.00 | | 511 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VP Divers | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 270.00 | 381 270.00 | | 381 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259 632.00 | 6 259 632.00 | | 6 259 632.00 |
VW T.V.A. | 359 856.00 | 359 856.00 | | 359 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 922.00 | 5 645 922.00 | | 5 645 922.00 |