| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 234.00 | 6 860.00 | 18 374.00 | 25 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 224 763.00 | 185 375.00 | 39 388.00 | 224 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 187 903.00 | 7 266 165.00 | 921 738.00 | 8 187 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344 081.00 | 4 100 249.00 | 1 243 832.00 | 5 344 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 855 917.00 | 11 558 650.00 | 2 297 267.00 | 13 855 917.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 287.00 | | 3 113 287.00 | 3 113 287.00 |
BZ Autres créances | 2 689 704.00 | | 2 689 704.00 | 2 689 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 531 411.00 | 528 421.00 | 5 002 989.00 | 5 531 411.00 |
CF Disponibilités | 3 749 427.00 | | 3 749 427.00 | 3 749 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 115 336.00 | 538 403.00 | 14 576 933.00 | 15 115 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 971 253.00 | 12 097 053.00 | 16 874 200.00 | 28 971 253.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 126 303.00 | 4 020 425.00 | | 5 126 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 747.00 | 1 705 878.00 | | 2 053 747.00 |
DL TOTAL (I) | 12 180 050.00 | 10 726 303.00 | | 12 180 050.00 |
DP Provisions pour risques | 105 338.00 | 5 580.00 | | 105 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 338.00 | 5 580.00 | | 105 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 588.00 | 907 279.00 | | 1 015 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358 645.00 | 2 823 098.00 | | 3 358 645.00 |
EA Autres dettes | 28 041.00 | 84 877.00 | | 28 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 276.00 | 332 802.00 | | 186 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 813.00 | 4 148 317.00 | | 4 588 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 874 200.00 | 14 880 200.00 | | 16 874 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 813.00 | 4 148 317.00 | | 4 588 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 802 079.00 | | 16 802 079.00 | 16 802 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 802 079.00 | | 16 802 079.00 | 16 802 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 861 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 823 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 338.00 | |
GE Autres charges | | | 25 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 473 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 387 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 885 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 116 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 800.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 200.00 | 24 973.00 | | 46 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 200.00 | 24 973.00 | | 46 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 305.00 | 3 681.00 | | 17 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 305.00 | 3 681.00 | | 17 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 895.00 | 21 292.00 | | 28 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 853.00 | 180 601.00 | | 296 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 386.00 | 529 223.00 | | 794 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 320 265.00 | 16 612 252.00 | | 18 320 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 266 519.00 | 14 906 374.00 | | 16 266 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 747.00 | 1 705 878.00 | | 2 053 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 934 918.00 | | 1 300 445.00 | 12 934 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 446.00 | 13 855 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 446.00 | 13 756 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 842 253.00 | | 1 293 940.00 | 12 842 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 382.00 | | 6 505.00 | 64 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 907 231.00 | 1 013 561.00 | 362 142.00 | 10 907 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 6 309.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 906 680.00 | 1 007 252.00 | 362 142.00 | 10 906 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 588.00 | 1 015 588.00 | | 1 015 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408 861.00 | 1 408 861.00 | | 1 408 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 313.00 | 991 313.00 | | 991 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 382.00 | 198 382.00 | | 198 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 276.00 | 186 276.00 | | 186 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 287.00 | 3 113 287.00 | | 3 113 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VB T. V. A. | 215 419.00 | 215 419.00 | | 215 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 403 127.00 | 2 403 127.00 | | 2 403 127.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 153.00 | 5 816 266.00 | 20 887.00 | 5 837 153.00 |
VW T.V.A. | 680 335.00 | 680 335.00 | | 680 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 813.00 | 4 588 813.00 | | 4 588 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 943.00 | 102 627.00 | | 126 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 011.00 | 16 908.00 | | 26 011.00 |
ST Autres comptes | 2 140 400.00 | 2 018 129.00 | | 2 140 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 542 034.00 | 575 767.00 | | 542 034.00 |
YT Sous‐traitance | 653 378.00 | 529 096.00 | | 653 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 125 291.00 | 687 209.00 | | 1 125 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 885.00 | 161 755.00 | | 92 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 828.00 | 264 382.00 | | 219 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 189 366.00 | 2 865 612.00 | | 3 189 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179 186.00 | 1 033 656.00 | | 1 179 186.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 487 114.00 | 3 827 110.00 | | 4 487 114.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |