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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
AN Terrains | 35 738.00 | 27 718.00 | 8 020.00 | 35 738.00 |
AP Constructions | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 011.00 | 493 509.00 | 21 501.00 | 515 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 044.00 | 206 637.00 | 11 406.00 | 218 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 592.00 | 757 599.00 | 85 993.00 | 843 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BT Marchandises | 328 571.00 | | 328 571.00 | 328 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 595.00 | 3 238.00 | 721 357.00 | 724 595.00 |
BZ Autres créances | 96 175.00 | | 96 175.00 | 96 175.00 |
CF Disponibilités | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 914.00 | 3 238.00 | 1 189 676.00 | 1 192 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 507.00 | 760 837.00 | 1 275 669.00 | 2 036 507.00 |
CU Autres participations | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 051.00 | | | 254 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 502.00 | | | -55 502.00 |
DL TOTAL (I) | 253 548.00 | | | 253 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 945.00 | | | 573 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 378.00 | | | 351 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 121.00 | | | 1 022 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 669.00 | | | 1 275 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 121.00 | | | 1 022 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 945.00 | | | 573 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 379.00 | 351 379.00 | | 351 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 724 595.00 | 724 595.00 | | 724 595.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 945.00 | 573 945.00 | | 573 945.00 |
VI Groupe et associés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 271.00 | 835 271.00 | | 835 271.00 |
VW T.V.A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 942.00 | 1 008 942.00 | | 1 008 942.00 |