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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 6 697.00 | 693.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 396.00 | 155 768.00 | 8 628.00 | 164 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 953.00 | 259 663.00 | 225 290.00 | 484 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 226.00 | 422 127.00 | 270 100.00 | 692 226.00 |
BP En cours de production de services | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BT Marchandises | 1 110 383.00 | | 1 110 383.00 | 1 110 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 900.00 | 67 633.00 | 159 267.00 | 226 900.00 |
BZ Autres créances | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 312.00 | 67 633.00 | 1 354 679.00 | 1 422 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 539.00 | 489 760.00 | 1 624 779.00 | 2 114 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 795.00 | 533 562.00 | | 572 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 110.00 | 39 233.00 | | -49 110.00 |
DL TOTAL (I) | 991 185.00 | 1 040 295.00 | | 991 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 224.00 | 300 071.00 | | 232 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 987.00 | 253 577.00 | | 325 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 231.00 | 85 460.00 | | 58 231.00 |
EA Autres dettes | 14 652.00 | 3 904.00 | | 14 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 594.00 | 644 648.00 | | 633 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 779.00 | 1 684 943.00 | | 1 624 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 914.00 | 472 820.00 | | 519 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 922.00 | 74 312.00 | | 64 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 666.00 | | 5 560.00 | 686 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 349.00 | | | 649 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 731.00 | | 5 560.00 | 17 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 238.00 | 45 889.00 | | 376 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 693.00 | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 235.00 | 45 196.00 | | 370 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
6T Sur comptes clients | 61 981.00 | 5 652.00 | | 61 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 671.00 | 5 652.00 | 22 690.00 | 84 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 671.00 | 5 652.00 | 22 690.00 | 84 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 652.00 | 22 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 987.00 | 325 987.00 | | 325 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VC Groupe et associés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 302.00 | 53 621.00 | 113 681.00 | 167 302.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |