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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 603 279.00 | 286 659.00 | 316 620.00 | 603 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 330.00 | 741 039.00 | 75 291.00 | 816 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 739.00 | 163 783.00 | 21 957.00 | 185 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 494.00 | 1 194 886.00 | 451 608.00 | 1 646 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 072.00 | | 303 072.00 | 303 072.00 |
BN En cours de production de biens | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
BT Marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 710.00 | 6 664.00 | 283 047.00 | 289 710.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 425 953.00 | | 425 953.00 | 425 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 383.00 | 6 664.00 | 1 146 719.00 | 1 153 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 877.00 | 1 201 550.00 | 1 598 328.00 | 2 799 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 016.00 | 149 016.00 | | 149 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
DG Autres réserves | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
DH Report à nouveau | 548 116.00 | 536 666.00 | | 548 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 367.00 | 41 438.00 | | 56 367.00 |
DK Provisions réglementées | 3 260.00 | 3 670.00 | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 811 869.00 | 785 900.00 | | 811 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 024.00 | 208 579.00 | | 148 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 203.00 | 49 820.00 | | 51 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 764.00 | 112 636.00 | | 190 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 468.00 | 277 951.00 | | 396 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 459.00 | 648 987.00 | | 786 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 328.00 | 1 434 886.00 | | 1 598 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 986.00 | 501 292.00 | | 691 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 255.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 231.00 | | 30 263.00 | 1 616 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 983.00 | | 30 263.00 | 1 602 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 832.00 | 79 054.00 | | 1 115 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 427.00 | 79 054.00 | | 1 112 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 670.00 | | 410.00 | 3 670.00 |
6T Sur comptes clients | 6 670.00 | | 6.00 | 6 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | | 6.00 | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 340.00 | | 416.00 | 10 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 959.00 | 336 959.00 | | 336 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 278 713.00 | 278 713.00 | | 278 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 997.00 | -16.00 | 11 013.00 | 10 997.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 776.00 | 53 302.00 | 94 474.00 | 147 776.00 |
VI Groupe et associés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 002.00 | 303 440.00 | 17 562.00 | 321 002.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 459.00 | 691 986.00 | 94 474.00 | 786 459.00 |