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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 705 110.00 | | 705 110.00 | 705 110.00 |
CF Disponibilités | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 851.00 | | 715 851.00 | 715 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 851.00 | | 715 851.00 | 715 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 662.00 | 7 896.00 | | 667 662.00 |
DL TOTAL (I) | 676 132.00 | 16 367.00 | | 676 132.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 153 947.00 | | 10 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 690.00 | 64 168.00 | | 29 690.00 |
EA Autres dettes | | 3 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 719.00 | 272 016.00 | | 39 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 851.00 | 288 381.00 | | 715 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 782.00 | 1 698.00 | 94 480.00 | 92 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 782.00 | 1 698.00 | 94 481.00 | 92 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 123.00 | 706 123.00 | | 706 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 123.00 | 706 123.00 | | 706 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |