| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051 661.00 | 201 397.00 | 1 850 264.00 | 2 051 661.00 |
AH Fonds commercial | 141 130.00 | | 141 130.00 | 141 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715 707.00 | 1 701 837.00 | 13 870.00 | 1 715 707.00 |
AN Terrains | 248 580.00 | | 248 580.00 | 248 580.00 |
AP Constructions | 14 161 389.00 | 10 341 665.00 | 3 819 723.00 | 14 161 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 007 233.00 | 14 239 607.00 | 3 767 626.00 | 18 007 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 696.00 | 1 428 221.00 | 461 474.00 | 1 889 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 809 077.00 | | 1 809 077.00 | 1 809 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 986 502.00 | 27 912 727.00 | 32 073 775.00 | 59 986 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520 307.00 | 957 028.00 | 12 563 279.00 | 13 520 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277 607.00 | | 6 277 607.00 | 6 277 607.00 |
BZ Autres créances | 1 047 813.00 | | 1 047 813.00 | 1 047 813.00 |
CF Disponibilités | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 860 433.00 | 957 028.00 | 19 903 404.00 | 20 860 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 849 343.00 | 28 869 755.00 | 51 979 587.00 | 80 849 343.00 |
CU Autres participations | 19 923 746.00 | | 19 923 746.00 | 19 923 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 752 351.00 | 16 752 351.00 | | 16 752 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 216 236.00 | 216 236.00 | | 216 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 972.00 | 450 535.00 | | 505 972.00 |
DG Autres réserves | 1 635 294.00 | 582 004.00 | | 1 635 294.00 |
DH Report à nouveau | 5 707 583.00 | 5 707 583.00 | | 5 707 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 797.00 | 1 108 726.00 | | 1 459 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 013.00 | 118 636.00 | | 227 013.00 |
DL TOTAL (I) | 26 504 309.00 | 24 936 134.00 | | 26 504 309.00 |
DP Provisions pour risques | 284 049.00 | 289 689.00 | | 284 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 496 589.00 | 1 475 139.00 | | 1 496 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780 639.00 | 1 764 828.00 | | 1 780 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360 645.00 | 12 530 771.00 | | 11 360 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 050.00 | 7 601 207.00 | | 8 371 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955 090.00 | 3 578 778.00 | | 3 955 090.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | 7 465.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 694 251.00 | 23 718 223.00 | | 23 694 251.00 |
ED (V) | 388.00 | | | 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 979 587.00 | 50 419 186.00 | | 51 979 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 718 223.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 630.00 | 260 318.00 | 265 948.00 | 5 630.00 |
FD Production vendue biens | 46 411 386.00 | 9 246.00 | 46 420 632.00 | 46 411 386.00 |
FG Production vendue services | 9 834 033.00 | | 9 834 033.00 | 9 834 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 251 048.00 | 269 564.00 | 56 520 612.00 | 56 251 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 233 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 380 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 397 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 458 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 167 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 547.00 | |
GE Autres charges | | | 40 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 010 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 794.00 | 798.00 | | 79 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 794.00 | 798.00 | | 79 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 3 295.00 | | 2 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | 88 770.00 | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 144.00 | -87 973.00 | | 73 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 602.00 | 149 353.00 | | 276 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 722.00 | 376 928.00 | | 389 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 336 131.00 | 46 222 230.00 | | 57 336 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 876 334.00 | 45 113 504.00 | | 55 876 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 797.00 | 1 108 726.00 | | 1 459 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 052 853.00 | | 3 296 383.00 | 57 052 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 19 962 030.00 | 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907.00 | 361 826.00 | 59 986 503.00 | 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 908 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 361 826.00 | 36 115 975.00 | 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906 423.00 | | 2 075.00 | 3 906 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 218 855.00 | | 3 259 308.00 | 33 218 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 927 575.00 | | 35 000.00 | 19 927 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 708 285.00 | 1 566 267.00 | 361 826.00 | 26 708 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900 510.00 | 2 724.00 | | 1 900 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 807 775.00 | 1 563 543.00 | 361 826.00 | 24 807 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 762 032.00 | 247 226.00 | 231 028.00 | 1 762 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 360 645.00 | 1 540 477.00 | 9 820 168.00 | 11 360 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 050.00 | 8 371 050.00 | | 8 371 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476 443.00 | 1 476 443.00 | | 1 476 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 486.00 | 1 174 486.00 | | 1 174 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 098.00 | 147 098.00 | | 147 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UX Autres créances clients | 6 277 607.00 | 6 277 607.00 | | 6 277 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234 192.00 | 234 192.00 | | 234 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 208.00 | 479 208.00 | | 479 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 805.00 | 667 805.00 | | 667 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 712.00 | 328 712.00 | | 328 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363 704.00 | 7 363 704.00 | | 7 363 704.00 |
VW T.V.A. | 489 257.00 | 489 257.00 | | 489 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 694 249.00 | 13 874 081.00 | 9 820 168.00 | 23 694 249.00 |