| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
AN Terrains | 479 018.00 | 246 795.00 | 232 223.00 | 479 018.00 |
AP Constructions | 19 759.00 | 14 598.00 | 5 161.00 | 19 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990 540.00 | 4 548 006.00 | 442 534.00 | 4 990 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 767.00 | 1 008 852.00 | 273 915.00 | 1 282 767.00 |
AX Avances et acomptes | 108 644.00 | | 108 644.00 | 108 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 957 391.00 | 5 830 289.00 | 1 127 102.00 | 6 957 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 088.00 | | 926 088.00 | 926 088.00 |
BN En cours de production de biens | 299 437.00 | | 299 437.00 | 299 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 731.00 | 141 972.00 | 671 759.00 | 813 731.00 |
BZ Autres créances | 4 883 721.00 | 57 179.00 | 4 826 542.00 | 4 883 721.00 |
CF Disponibilités | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 153 647.00 | 199 152.00 | 6 954 495.00 | 7 153 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 111 038.00 | 6 029 441.00 | 8 081 597.00 | 14 111 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 100.00 | 501 100.00 | | 501 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 360.00 | 380 360.00 | | 380 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
DG Autres réserves | 1 645 199.00 | 1 605 457.00 | | 1 645 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 245.00 | 589 742.00 | | 761 245.00 |
DK Provisions réglementées | 29 734.00 | 48 271.00 | | 29 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 598.00 | 3 179 890.00 | | 3 372 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 780.00 | 368 076.00 | | 368 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 780.00 | 368 076.00 | | 368 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 530.00 | | | 600 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 722.00 | 207 874.00 | | 159 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 558.00 | 2 554 161.00 | | 3 044 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 368.00 | 327 019.00 | | 408 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
EA Autres dettes | 57 242.00 | 14 226.00 | | 57 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 219.00 | 3 103 280.00 | | 4 340 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 597.00 | 6 651 247.00 | | 8 081 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 655 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 184 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 840 010.00 | |
FM Production stockée | | | 136 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 067 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 845 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 232.00 | |
GE Autres charges | | | 579 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 171 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 440.00 | 4 813.00 | | 226 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 000.00 | 971.00 | | 782 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 015.00 | 24 729.00 | | 64 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 455.00 | 30 513.00 | | 1 072 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 217 525.00 | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 385.00 | 948.00 | | 930 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 372.00 | 218 473.00 | | 933 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 083.00 | -187 960.00 | | 139 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 321.00 | 227 825.00 | | 301 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 178 427.00 | 13 691 682.00 | | 15 178 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 417 182.00 | 13 101 940.00 | | 14 417 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 245.00 | 589 742.00 | | 761 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 308 897.00 | | 823 236.00 | 9 308 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 587.00 | | | 220 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 000.00 | 9 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174 741.00 | 6 957 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 220 587.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 457.00 | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224 697.00 | 6 880 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 282 188.00 | | 823 236.00 | 8 282 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 364.00 | | | 713 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641 834.00 | 243 956.00 | 2 055 698.00 | 7 641 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 580.00 | 60.00 | 42 640.00 | 42 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 299.00 | | 25 457.00 | 37 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561 956.00 | 243 896.00 | 1 987 601.00 | 7 561 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197.00 | | | 197.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 271.00 | | 18 537.00 | 48 271.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 076.00 | 23 219.00 | 22 515.00 | 368 076.00 |
6T Sur comptes clients | 159 298.00 | 5 057.00 | 22 383.00 | 159 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 017.00 | | 2 838.00 | 60 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 513.00 | 5 057.00 | 25 221.00 | 219 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 860.00 | 28 276.00 | 66 273.00 | 635 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 000.00 | 79 231.00 | 435 769.00 | 515 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 558.00 | 3 044 558.00 | | 3 044 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 368.00 | 408 368.00 | | 408 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 772.00 | 142 772.00 | | 142 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 813 731.00 | 813 731.00 | | 813 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883 721.00 | 4 883 721.00 | | 4 883 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740 212.00 | 5 740 015.00 | 197.00 | 5 740 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 497.00 | 3 744 727.00 | 435 769.00 | 4 180 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |