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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 539.00 | 690 539.00 | | 690 539.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AN Terrains | 373 645.00 | 217 509.00 | 156 136.00 | 373 645.00 |
AP Constructions | 1 119 969.00 | 1 014 287.00 | 105 681.00 | 1 119 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114 064.00 | 6 535 932.00 | 578 131.00 | 7 114 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 125.00 | 941 312.00 | 239 813.00 | 1 181 125.00 |
AX Avances et acomptes | 209 744.00 | | 209 744.00 | 209 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BF Prêts | 1 718 532.00 | 93 727.00 | 1 624 804.00 | 1 718 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 507 470.00 | 9 554 288.00 | 2 953 181.00 | 12 507 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 784.00 | | 724 784.00 | 724 784.00 |
BN En cours de production de biens | 2 398 460.00 | | 2 398 460.00 | 2 398 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
BT Marchandises | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 714 160.00 | 634 879.00 | 8 079 281.00 | 8 714 160.00 |
BZ Autres créances | 757 655.00 | | 757 655.00 | 757 655.00 |
CF Disponibilités | 677 776.00 | | 677 776.00 | 677 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 635 472.00 | 660 031.00 | 13 000 593.00 | 13 635 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 142 943.00 | 10 214 319.00 | 15 953 775.00 | 26 142 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519 169.00 | | | 519 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 695 031.00 | | | 695 031.00 |
CU Autres participations | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 6 837 416.00 | | | 6 837 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 979.00 | | | 544 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DK Provisions réglementées | 381 999.00 | | | 381 999.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906 018.00 | | | 8 906 018.00 |
DP Provisions pour risques | 199 795.00 | | | 199 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 012.00 | | | 253 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 807.00 | | | 452 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870 674.00 | | | 5 870 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 112.00 | | | 501 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 712.00 | | | 219 712.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 949.00 | | | 6 594 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 953 775.00 | | | 15 953 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 949.00 | | | 6 594 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 328 205.00 | | 35 328 205.00 | 35 328 205.00 |
FD Production vendue biens | 47 105 206.00 | 1 268.00 | 47 106 475.00 | 47 105 206.00 |
FG Production vendue services | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 439 722.00 | 1 268.00 | 82 440 990.00 | 82 439 722.00 |
FM Production stockée | | | 58 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 969 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 645 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 388 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 394 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 287 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 337.00 | | | 352 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 091.00 | | | 161 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 869.00 | | | -10 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 160 913.00 | | | 83 160 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 615 934.00 | | | 82 615 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 979.00 | | | 544 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 193 525.00 | | 1 371 281.00 | 12 193 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028 284.00 | 1 757 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 336.00 | 12 507 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 051.00 | 9 998 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 519.00 | | | 751 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 470 513.00 | | 557 088.00 | 9 470 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 493.00 | | 814 193.00 | 1 971 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 201 472.00 | 261 826.00 | 27 888.00 | 9 201 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 960.00 | 560.00 | | 750 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450 513.00 | 261 266.00 | 27 888.00 | 8 450 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 000.00 | 134 777.00 | 118 777.00 | 366 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 000.00 | 134 777.00 | 118 777.00 | 366 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 777.00 | 118 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870 674.00 | 5 870 674.00 | | 5 870 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 113.00 | 501 113.00 | | 501 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 713.00 | 219 713.00 | | 219 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UP Prêts | 1 718 532.00 | 508 595.00 | 1 209 938.00 | 1 718 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 562.00 | 10 575.00 | 1 987.00 | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 8 714 160.00 | 8 019 129.00 | 695 032.00 | 8 714 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 656.00 | 757 656.00 | | 757 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 298 397.00 | 9 391 441.00 | 1 906 956.00 | 11 298 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 950.00 | 6 594 950.00 | | 6 594 950.00 |