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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 775.00 | 57 456.00 | 319.00 | 57 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 775.00 | 57 456.00 | 319.00 | 57 775.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 521.00 | 148 036.00 | 2 000 484.00 | 2 148 521.00 |
BZ Autres créances | 14 515 150.00 | | 14 515 150.00 | 14 515 150.00 |
CF Disponibilités | 460 045.00 | | 460 045.00 | 460 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 123 899.00 | 148 036.00 | 16 975 863.00 | 17 123 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 428.00 | 205 493.00 | 17 005 935.00 | 17 211 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 344.00 | 169 344.00 | | 169 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 819 456.00 | 3 819 456.00 | | 3 819 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 510 936.00 | 5 710 878.00 | | 6 510 936.00 |
DH Report à nouveau | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 727.00 | 800 058.00 | | 1 211 727.00 |
DL TOTAL (I) | 11 774 060.00 | 10 562 333.00 | | 11 774 060.00 |
DP Provisions pour risques | 29 754.00 | 73 225.00 | | 29 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 754.00 | 73 225.00 | | 29 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 139.00 | 5 563 321.00 | | 4 078 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 637.00 | 198 499.00 | | 233 637.00 |
EA Autres dettes | 791 703.00 | 784 956.00 | | 791 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 479.00 | 6 546 776.00 | | 5 103 479.00 |
ED (V) | 98 642.00 | 15 147.00 | | 98 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 005 935.00 | 17 197 481.00 | | 17 005 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 724 371.00 | | 9 724 371.00 | 9 724 371.00 |
FD Production vendue biens | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
FG Production vendue services | 176 437.00 | | 176 437.00 | 176 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 919 209.00 | | 9 919 209.00 | 9 919 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 372 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 416 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 420 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 194.00 | 750 785.00 | | 51 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 194.00 | 750 785.00 | | 51 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 194.00 | -330 261.00 | | -51 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 242.00 | 540 330.00 | | 523 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 072.00 | 11 847 496.00 | | 10 510 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 345.00 | 11 047 438.00 | | 9 298 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 727.00 | 800 058.00 | | 1 211 727.00 |