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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 881.00 | 34 049.00 | 15 831.00 | 49 881.00 |
AN Terrains | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
AP Constructions | 224 440.00 | 203 432.00 | 21 008.00 | 224 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 732.00 | 74 729.00 | 5 003.00 | 79 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 058.00 | 303 738.00 | 6 319.00 | 310 058.00 |
BF Prêts | 67 174.00 | 5 235.00 | 61 939.00 | 67 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 616.00 | 621 183.00 | 151 432.00 | 772 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
BN En cours de production de biens | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BT Marchandises | | 7 854.00 | -7 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 090.00 | 149 365.00 | 683 725.00 | 833 090.00 |
BZ Autres créances | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 899.00 | | 403 899.00 | 403 899.00 |
CF Disponibilités | 136 536.00 | | 136 536.00 | 136 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 291.00 | 157 219.00 | 1 467 073.00 | 1 624 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 907.00 | 778 402.00 | 1 618 505.00 | 2 396 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 940.00 | | | 216 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 721.00 | | | 472 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 845.00 | | | 1 080 845.00 |
DH Report à nouveau | -706 426.00 | | | -706 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 236.00 | | | -128 236.00 |
DK Provisions réglementées | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 957 469.00 | | | 957 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 709.00 | | | 198 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 324.00 | | | 187 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 756.00 | | | 251 756.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 036.00 | | | 661 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 505.00 | | | 1 618 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 753.00 | | | 500 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 537.00 | | 36 249.00 | 1 664 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 016.00 | 67 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 169.00 | 772 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917 154.00 | 655 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 486.00 | | 17 395.00 | 32 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 256.00 | | 7 060.00 | 1 565 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 796.00 | | 11 794.00 | 66 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 287.00 | 17 549.00 | 310 888.00 | 909 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 486.00 | 1 564.00 | | 32 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 802.00 | 15 985.00 | 310 888.00 | 876 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 400.00 | 835.00 | | 4 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 890.00 | 3 953.00 | 104 217.00 | 121 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 287.00 | 3 567.00 | | 4 287.00 |
6T Sur comptes clients | 143 014.00 | 6 681.00 | 331.00 | 143 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 701.00 | 11 084.00 | 331.00 | 151 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 382.00 | 15 037.00 | 122 338.00 | 291 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 249.00 | 18 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 953.00 | 104 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 324.00 | 187 324.00 | | 187 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
UP Prêts | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 653 840.00 | 653 840.00 | | 653 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
VB T. V. A. | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 196 309.00 | 36 284.00 | 160 025.00 | 196 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 284.00 | 925 710.00 | 67 574.00 | 993 284.00 |
VW T.V.A. | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 778.00 | 500 753.00 | 160 025.00 | 660 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
ST Autres comptes | 233 742.00 | | | 233 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
YT Sous‐traitance | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 044.00 | | | 331 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 804.00 | | | 245 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 155.00 | | | 538 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |