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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 249 905.00 | 43 785.00 | 206 120.00 | 249 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 136.00 | 341 010.00 | 27 127.00 | 368 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 180.00 | 416 016.00 | 299 165.00 | 715 180.00 |
BT Marchandises | 240 869.00 | 33 721.00 | 207 148.00 | 240 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 881.00 | 11 307.00 | 63 574.00 | 74 881.00 |
BZ Autres créances | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 759.00 | 45 028.00 | 351 731.00 | 396 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 939.00 | 461 044.00 | 650 895.00 | 1 111 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
CU Autres participations | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
DG Autres réserves | | 7 311.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 387.00 | | | -32 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 763.00 | -39 698.00 | | -167 763.00 |
DL TOTAL (I) | -70 645.00 | 97 118.00 | | -70 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 501.00 | 77 273.00 | | 49 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 473.00 | 215 147.00 | | 212 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 675.00 | 307 648.00 | | 304 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 118.00 | 103 731.00 | | 131 118.00 |
EA Autres dettes | 23 773.00 | 30 324.00 | | 23 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 540.00 | 734 124.00 | | 721 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 895.00 | 831 242.00 | | 650 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 324.00 | 723 442.00 | | 89 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 125.00 | | 6 361.00 | 713 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 715 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 679 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 012.00 | | 6 361.00 | 677 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 803.00 | 24 536.00 | 3 323.00 | 394 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 88.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 195.00 | 24 448.00 | 3 323.00 | 391 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 846.00 | 33 721.00 | 4 846.00 | 4 846.00 |
6T Sur comptes clients | 10 786.00 | 2 553.00 | 2 033.00 | 10 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 632.00 | 36 274.00 | 6 879.00 | 15 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 632.00 | 36 274.00 | 6 879.00 | 15 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 274.00 | 6 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 675.00 | 23 209.00 | | 304 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 731.00 | 9 617.00 | | 21 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 669.00 | 28 081.00 | | 54 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VI Groupe et associés | 212 473.00 | | 212 473.00 | 212 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 363.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 083.00 | 117 951.00 | 23 132.00 | 141 083.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 540.00 | 89 324.00 | 212 473.00 | 721 540.00 |