| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 2 851.00 | 1 614.00 | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 294.00 | 442 829.00 | 110 465.00 | 553 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 576.00 | 357 172.00 | 241 404.00 | 598 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 578.00 | 802 852.00 | 366 727.00 | 1 169 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 693 222.00 | | 1 693 222.00 | 1 693 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 688.00 | | 1 037 688.00 | 1 037 688.00 |
BZ Autres créances | 1 006 240.00 | | 1 006 240.00 | 1 006 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 355.00 | | 1 000 355.00 | 1 000 355.00 |
CF Disponibilités | 928 719.00 | | 928 719.00 | 928 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 560.00 | | 5 687 560.00 | 5 687 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 139.00 | 802 852.00 | 6 054 287.00 | 6 857 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 808.00 | 3 365 389.00 | | 331 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 598.00 | 2 266 419.00 | | 765 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 406.00 | 5 851 808.00 | | 1 317 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 979.00 | 36.00 | | 28 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 824.00 | 55 187.00 | | 918 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525 395.00 | 1 035 696.00 | | 2 525 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 016.00 | 884 131.00 | | 755 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 667.00 | 506 823.00 | | 295 667.00 |
EA Autres dettes | 76 800.00 | 2 652.00 | | 76 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 881.00 | 2 484 524.00 | | 4 736 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 287.00 | 8 378 836.00 | | 6 054 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 164.00 | 2 484 524.00 | | 2 189 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 413 555.00 | | 7 413 555.00 | 7 413 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 413 555.00 | | 7 413 555.00 | 7 413 555.00 |
FM Production stockée | | | 782 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 303.00 | 22 154.00 | | 8 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 303.00 | 22 154.00 | | 8 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 155.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 553.00 | 19 780.00 | | 14 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 157.00 | 19 935.00 | | 15 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 854.00 | 2 220.00 | | -6 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 373.00 | 903 681.00 | | 266 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 671.00 | 10 523 453.00 | | 8 479 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 073.00 | 8 257 034.00 | | 7 714 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 598.00 | 2 266 419.00 | | 765 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 085.00 | | 167 454.00 | 1 048 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 961.00 | 1 169 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 741.00 | 1 151 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 156.00 | | 167 454.00 | 1 030 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 185.00 | 140 074.00 | 802 852.00 | 694 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 1 030.00 | 2 851.00 | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 144.00 | 139 044.00 | 800 001.00 | 692 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 416.00 | | 137 416.00 | 137 416.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 616.00 | | 141 616.00 | 141 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 120.00 | | 184 120.00 | 184 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 120.00 | |