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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
AH Fonds commercial | 346 652.00 | | 346 652.00 | 346 652.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 252 258.00 | 117 871.00 | 134 387.00 | 252 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 539.00 | 148 073.00 | 67 466.00 | 215 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 255.00 | 290 916.00 | 604 340.00 | 895 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 388.00 | 5 430.00 | 27 958.00 | 33 388.00 |
BZ Autres créances | 3 361 213.00 | | 3 361 213.00 | 3 361 213.00 |
CF Disponibilités | 638 220.00 | | 638 220.00 | 638 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 546.00 | 5 430.00 | 4 061 116.00 | 4 066 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 801.00 | 296 346.00 | 4 665 455.00 | 4 961 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 454.00 | 113 203.00 | | 125 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 972.00 | 252 251.00 | | 260 972.00 |
DL TOTAL (I) | 452 425.00 | 431 454.00 | | 452 425.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 525.00 | 101 535.00 | | 91 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 537.00 | 90 474.00 | | 89 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 494.00 | 162 691.00 | | 166 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 107.00 | | |
EA Autres dettes | 3 864 724.00 | 4 028 293.00 | | 3 864 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 280.00 | 4 392 099.00 | | 4 212 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 455.00 | 4 824 303.00 | | 4 665 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 278.00 | 4 300 718.00 | | 4 131 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 311.00 | | 1 821 311.00 | 1 821 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 311.00 | | 1 821 311.00 | 1 821 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 054.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 054.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 896.00 | 100 024.00 | | 92 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 097.00 | 1 709 469.00 | | 1 838 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 125.00 | 1 457 218.00 | | 1 577 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 972.00 | 252 251.00 | | 260 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 872.00 | | 48 073.00 | 847 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 895 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 491 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 623.00 | | | 371 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 164.00 | | 36 323.00 | 456 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 085.00 | | 11 750.00 | 20 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 522.00 | 16 084.00 | 690.00 | 275 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 551.00 | 16 084.00 | 690.00 | 250 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 6 757.00 | 5 430.00 | 6 757.00 | 6 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 757.00 | 5 430.00 | 6 757.00 | 6 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 507.00 | 5 430.00 | 6 757.00 | 7 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 430.00 | 6 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864 724.00 | 3 864 724.00 | | 3 864 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 735.00 | 160.00 | 31 575.00 | 31 735.00 |
UX Autres créances clients | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 525.00 | 10 523.00 | 45 774.00 | 91 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342 215.00 | 3 342 215.00 | | 3 342 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 061.00 | 3 428 486.00 | 31 575.00 | 3 460 061.00 |
VW T.V.A. | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 280.00 | 4 131 278.00 | 45 774.00 | 4 212 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |