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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 131 200.00 | 88 620.00 | 42 580.00 | 131 200.00 |
AP Constructions | 2 225 472.00 | 1 988 573.00 | 236 900.00 | 2 225 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 603.00 | 1 319 220.00 | 113 383.00 | 1 432 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 396.00 | 1 003 748.00 | 156 648.00 | 1 160 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 957.00 | 4 410 861.00 | 932 097.00 | 5 342 957.00 |
BT Marchandises | 1 596 707.00 | | 1 596 707.00 | 1 596 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 267.00 | 205 597.00 | 1 312 669.00 | 1 518 267.00 |
BZ Autres créances | 353 659.00 | | 353 659.00 | 353 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 866.00 | | 90 866.00 | 90 866.00 |
CF Disponibilités | 658 566.00 | | 658 566.00 | 658 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 879.00 | 205 597.00 | 4 042 281.00 | 4 247 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 836.00 | 4 616 458.00 | 4 974 378.00 | 9 590 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
DG Autres réserves | 2 358 990.00 | 2 358 990.00 | | 2 358 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 503.00 | 99 977.00 | | 103 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 737.00 | 2 974 211.00 | | 2 977 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 561.00 | 447 335.00 | | 511 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 922.00 | 1 107 692.00 | | 1 016 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 895.00 | 400 762.00 | | 467 895.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 8 745.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 641.00 | 1 967 082.00 | | 1 996 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 378.00 | 4 941 293.00 | | 4 974 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 641.00 | 1 967 082.00 | | 1 996 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 038 855.00 | | 5 038 855.00 | 5 038 855.00 |
FG Production vendue services | 1 500 573.00 | | 1 500 573.00 | 1 500 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 428.00 | | 6 539 428.00 | 6 539 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 998.00 | 234 737.00 | | 77 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 519.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 2 840.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 2 840.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 18 269.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 333.00 | 38 193.00 | | 37 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 617 775.00 | 6 417 421.00 | | 6 617 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 272.00 | 6 317 444.00 | | 6 514 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 503.00 | 99 977.00 | | 103 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 508.00 | | 99 448.00 | 5 243 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 342 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 949 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850 222.00 | | 99 448.00 | 4 850 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 866.00 | | | 368 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279 759.00 | 131 100.00 | | 4 279 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 060.00 | 131 100.00 | | 4 269 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 766.00 | 6 831.00 | | 198 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 766.00 | 6 831.00 | | 198 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 766.00 | 6 831.00 | | 198 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 921.00 | 1 016 921.00 | | 1 016 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 875.00 | 201 875.00 | | 201 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 257.00 | 1 266 257.00 | | 1 266 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 009.00 | 252 009.00 | | 252 009.00 |
VB T. V. A. | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VC Groupe et associés | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
VI Groupe et associés | 512 852.00 | 512 852.00 | | 512 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 180.00 | 223 180.00 | | 223 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 605.00 | 1 935 605.00 | | 1 935 605.00 |
VW T.V.A. | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 641.00 | 1 996 641.00 | | 1 996 641.00 |