| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 545.00 | 311 868.00 | 4 676.00 | 316 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 526 833.00 | 3 913 815.00 | 2 613 018.00 | 6 526 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 113 359.00 | 3 866 162.00 | 2 247 196.00 | 6 113 359.00 |
BF Prêts | 128 652.00 | | 128 652.00 | 128 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 025.00 | | 466 025.00 | 466 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 249 433.00 | 8 093 845.00 | 6 155 588.00 | 14 249 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 792 257.00 | | 2 792 257.00 | 2 792 257.00 |
BN En cours de production de biens | 201 892.00 | | 201 892.00 | 201 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 473.00 | 293 428.00 | 1 184 045.00 | 1 477 473.00 |
BZ Autres créances | 537 043.00 | | 537 043.00 | 537 043.00 |
CF Disponibilités | 3 431 075.00 | | 3 431 075.00 | 3 431 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 288.00 | 293 428.00 | 8 306 860.00 | 8 600 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 849 721.00 | 8 387 273.00 | 14 462 448.00 | 22 849 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594 677.00 | | | 594 677.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 064 031.00 | 4 417 746.00 | | 2 064 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 793.00 | -2 003 716.00 | | -343 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 066.00 | 2 520 858.00 | | 1 827 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 706 312.00 | 8 290 716.00 | | 7 706 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 383.00 | 7 950.00 | | 17 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 781.00 | 2 714.00 | | 27 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 993.00 | 3 616 601.00 | | 2 938 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 971.00 | 1 942 176.00 | | 1 815 971.00 |
EA Autres dettes | 128 943.00 | 134 359.00 | | 128 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 635 382.00 | 14 005 039.00 | | 12 635 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 462 448.00 | 16 525 897.00 | | 14 462 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 464 717.00 | 6 656 028.00 | | 6 464 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 836.00 | 2 787.00 | | 2 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 785 984.00 | | 22 785 984.00 | 22 785 984.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 935 984.00 | | 22 935 984.00 | 22 935 984.00 |
FM Production stockée | | | 26 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 159 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 814 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 509.00 | |
GE Autres charges | | | 19 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 138 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108 250.00 | 1 896 746.00 | | 1 108 250.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 819.00 | 7 203.00 | | 7 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 638.00 | 918 700.00 | | 43 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 457.00 | 925 903.00 | | 51 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 291.00 | 1 094 383.00 | | 218 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 547.00 | 1 094 383.00 | | 218 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 090.00 | -168 480.00 | | -167 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 228 466.00 | 23 877 365.00 | | 24 228 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 572 258.00 | 25 881 080.00 | | 24 572 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 793.00 | -2 003 716.00 | | -343 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792 593.00 | 441 262.00 | | 792 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 825 262.00 | | 1 555 138.00 | 13 825 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 058 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058 773.00 | 606 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 967.00 | 14 249 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 1 002 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 844.00 | 12 640 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 667.00 | | 6 248.00 | 997 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 255 647.00 | | 455 388.00 | 12 255 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 948.00 | | 1 093 502.00 | 571 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860 792.00 | 1 303 247.00 | 72 194.00 | 6 860 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 744.00 | 20 475.00 | 1 350.00 | 292 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 568 048.00 | 1 282 773.00 | 70 844.00 | 6 568 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298 737.00 | 45 509.00 | 50 817.00 | 298 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 737.00 | 45 509.00 | 50 817.00 | 300 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 737.00 | 45 509.00 | 50 817.00 | 300 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 509.00 | 50 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 993.00 | 2 938 993.00 | | 2 938 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 047.00 | 655 047.00 | | 655 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 120.00 | 926 120.00 | | 926 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 943.00 | 128 943.00 | | 128 943.00 |
UP Prêts | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 025.00 | 466 025.00 | | 466 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 661.00 | 1 131 661.00 | | 1 131 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 812.00 | 345 812.00 | | 345 812.00 |
VB T. V. A. | 185 035.00 | 185 035.00 | | 185 035.00 |
VC Groupe et associés | 203 487.00 | 203 487.00 | | 203 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 703 476.00 | 1 560 592.00 | 6 092 997.00 | 7 703 476.00 |
VI Groupe et associés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 967.00 | | | 607 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 936.00 | 2 674 936.00 | | 2 674 936.00 |
VW T.V.A. | 157 879.00 | 157 879.00 | | 157 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 607 601.00 | 6 464 717.00 | 6 092 997.00 | 12 607 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 919.00 | 225 746.00 | | 207 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 490.00 | 210 918.00 | | 304 490.00 |
ST Autres comptes | 4 875 482.00 | 5 122 764.00 | | 4 875 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 361.00 | 519 225.00 | | 522 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 077 064.00 | 3 919 660.00 | | 3 077 064.00 |
YT Sous‐traitance | 1 542 365.00 | 1 946 827.00 | | 1 542 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 937.00 | 217 720.00 | | 291 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 593.00 | 159 800.00 | | 131 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 512.00 | 385 546.00 | | 339 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 563 285.00 | 3 505 554.00 | | 3 563 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 220 109.00 | 1 730 662.00 | | 2 220 109.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 536 635.00 | 8 017 454.00 | | 7 536 635.00 |