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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 128.00 | 33 524.00 | 1 603.00 | 35 128.00 |
AH Fonds commercial | 557 807.00 | | 557 807.00 | 557 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 378.00 | 52 133.00 | 1 245.00 | 53 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 049.00 | 684 452.00 | 147 597.00 | 832 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 693.00 | 770 110.00 | 1 650 583.00 | 2 420 693.00 |
BT Marchandises | 1 530 264.00 | 55 529.00 | 1 474 735.00 | 1 530 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 886.00 | 8 134.00 | 872 752.00 | 880 886.00 |
BZ Autres créances | 320 154.00 | | 320 154.00 | 320 154.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 509.00 | 63 663.00 | 2 682 846.00 | 2 746 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 202.00 | 833 773.00 | 4 333 429.00 | 5 167 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 864.00 | | | 234 864.00 |
CU Autres participations | 935 205.00 | | 935 205.00 | 935 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 2 772 178.00 | 2 777 632.00 | | 2 772 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | -5 454.00 | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 035.00 | 2 923 098.00 | | 2 931 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 460.00 | 323 350.00 | | 305 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 013.00 | 212 174.00 | | 243 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 163.00 | 474 145.00 | | 609 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 544.00 | 214 894.00 | | 242 544.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 182.00 | 1 225 164.00 | | 1 400 182.00 |
ED (V) | 2 212.00 | 2 107.00 | | 2 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 429.00 | 4 150 370.00 | | 4 333 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 600.00 | 1 091 945.00 | | 1 267 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 518.00 | 113 940.00 | | 212 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 163.00 | 609 163.00 | | 609 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 871 128.00 | 871 128.00 | | 871 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
VB T. V. A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VC Groupe et associés | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 518.00 | 212 518.00 | | 212 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 941.00 | 35 684.00 | 57 258.00 | 92 941.00 |
VI Groupe et associés | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 511.00 | 971 626.00 | 239 885.00 | 1 211 511.00 |
VW T.V.A. | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 182.00 | 1 267 600.00 | 132 582.00 | 1 400 182.00 |