| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 717.00 | 24 430.00 | 3 286.00 | 27 717.00 |
AH Fonds commercial | 275 676.00 | | 275 676.00 | 275 676.00 |
AP Constructions | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 811.00 | 59 047.00 | 8 764.00 | 67 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 737.00 | 607 295.00 | 266 442.00 | 873 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 223.00 | 746 654.00 | 560 569.00 | 1 307 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BP En cours de production de services | 278 430.00 | | 278 430.00 | 278 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 038.00 | 4 393.00 | 2 098 644.00 | 2 103 038.00 |
BZ Autres créances | 1 278 892.00 | | 1 278 892.00 | 1 278 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 082.00 | | 576 082.00 | 576 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 163.00 | 4 393.00 | 4 280 769.00 | 4 285 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 386.00 | 751 047.00 | 4 841 338.00 | 5 592 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 364 811.00 | 2 322 555.00 | | 2 364 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 016.00 | 642 255.00 | | 854 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 827.00 | 2 986 811.00 | | 3 240 827.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 390 905.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 579.00 | 1 145 481.00 | | 808 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 607.00 | 541 884.00 | | 584 607.00 |
EA Autres dettes | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 940.00 | | | 193 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 511.00 | 2 078 271.00 | | 1 600 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 338.00 | 5 086 394.00 | | 4 841 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 511.00 | 2 078 271.00 | | 1 600 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390 905.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 793 699.00 | | 6 793 699.00 | 6 793 699.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 627 177.00 | | 627 177.00 | 627 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 876.00 | | 7 420 876.00 | 7 420 876.00 |
FM Production stockée | | | 248 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 14 800.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 094.00 | 14 800.00 | | 47 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 14 165.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 640.00 | 634.00 | | 43 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 619.00 | 247 856.00 | | 312 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 940 022.00 | 6 722 316.00 | | 162 940 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 646.00 | 6 122 854.00 | | 7 206 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 016.00 | 642 255.00 | | 854 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 948.00 | | 158 298.00 | 1 254 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 022.00 | 1 307 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 022.00 | 997 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 293.00 | | 4 100.00 | 299 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 255.00 | | 150 198.00 | 953 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 4 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 411.00 | 108 266.00 | 106 022.00 | 744 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 399.00 | 1 032.00 | | 23 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 012.00 | 107 234.00 | 106 022.00 | 721 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 783.00 | 610.00 | | 3 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 580.00 | 808 580.00 | | 808 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 731.00 | 199 731.00 | | 199 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 766.00 | 2 097 766.00 | | 2 097 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
VC Groupe et associés | 963 318.00 | 963 318.00 | | 963 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 955.00 | 240 955.00 | | 240 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 952.00 | 3 392 680.00 | 9 272.00 | 3 401 952.00 |
VW T.V.A. | 308 186.00 | 308 186.00 | | 308 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 511.00 | 1 600 511.00 | | 1 600 511.00 |