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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
AH Fonds commercial | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
AN Terrains | 449 421.00 | 253 784.00 | 195 637.00 | 449 421.00 |
AP Constructions | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 221.00 | 340 624.00 | 27 597.00 | 368 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 187 413.00 | 4 431 243.00 | 2 756 169.00 | 7 187 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 277 785.00 | 5 212 468.00 | 3 065 317.00 | 8 277 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 695.00 | | 165 695.00 | 165 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 644.00 | 30 203.00 | 885 440.00 | 915 644.00 |
BZ Autres créances | 181 161.00 | | 181 161.00 | 181 161.00 |
CF Disponibilités | 1 401 948.00 | | 1 401 948.00 | 1 401 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 657.00 | 30 203.00 | 2 649 453.00 | 2 679 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 957 443.00 | 5 242 671.00 | 5 714 771.00 | 10 957 443.00 |
CU Autres participations | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 228 794.00 | | | 2 228 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DK Provisions réglementées | 253 943.00 | | | 253 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 607.00 | | | 2 598 607.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 978.00 | | | 2 180 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 327.00 | | | 277 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 249.00 | | | 599 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
EA Autres dettes | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 263.00 | | | 3 115 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 771.00 | | | 5 714 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 415.00 | | | 1 459 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
FD Production vendue biens | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
FG Production vendue services | 5 499 771.00 | 99 457.00 | 5 599 228.00 | 5 499 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 252.00 | 99 457.00 | 5 677 710.00 | 5 578 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 062.00 | | | 265 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 673.00 | | | 318 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 676.00 | | | 586 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 639.00 | | | 450 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 579.00 | | | 451 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 216.00 | | | 6 547 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 347.00 | | | 6 541 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 126 002.00 | | 1 126 032.00 | 8 126 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 249.00 | 8 277 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974 249.00 | 8 165 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 013 951.00 | | 1 126 032.00 | 8 013 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 448.00 | 672 630.00 | 523 610.00 | 5 063 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 309.00 | 672 630.00 | 523 610.00 | 5 037 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 616.00 | | 318 673.00 | 572 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 376.00 | | 11 476.00 | 12 376.00 |
6T Sur comptes clients | 37 813.00 | | 7 609.00 | 37 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 813.00 | | 7 609.00 | 37 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 806.00 | | 337 759.00 | 622 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 327.00 | 277 327.00 | | 277 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 916.00 | 170 916.00 | | 170 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 554.00 | 186 554.00 | | 186 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
UX Autres créances clients | 879 401.00 | 879 401.00 | | 879 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
VB T. V. A. | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 226.00 | 525 878.00 | 1 654 347.00 | 2 180 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 900.00 | | | 1 034 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 512.00 | | | 501 512.00 |
VP Divers | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 805.00 | 1 075 770.00 | 63 034.00 | 1 138 805.00 |
VW T.V.A. | 220 042.00 | 220 042.00 | | 220 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 763.00 | 1 459 415.00 | 1 654 347.00 | 3 113 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
ST Autres comptes | 1 038 274.00 | | | 1 038 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
YT Sous‐traitance | 572 332.00 | | | 572 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 468.00 | | | 1 139 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 443.00 | | | 550 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 484.00 | | | 1 688 484.00 |