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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 394.00 | 305 376.00 | 17.00 | 305 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 023.00 | 2 459 281.00 | 357 741.00 | 2 817 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 228.00 | 392 785.00 | 23 443.00 | 416 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 857.00 | 3 157 444.00 | 419 413.00 | 3 576 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 065.00 | 98 187.00 | 609 878.00 | 708 065.00 |
BN En cours de production de biens | 1 145 282.00 | 35 553.00 | 1 109 729.00 | 1 145 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 635.00 | 794.00 | 1 254 840.00 | 1 255 635.00 |
BZ Autres créances | 463 490.00 | | 463 490.00 | 463 490.00 |
CF Disponibilités | 257 834.00 | | 257 834.00 | 257 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 101.00 | 134 535.00 | 3 721 566.00 | 3 856 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 958.00 | 3 291 979.00 | 4 140 979.00 | 7 432 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 976.00 | 510 516.00 | | 878 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 101 471.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | | 31 747.00 | | |
DH Report à nouveau | -456 425.00 | | | -456 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 976.00 | 403 313.00 | | 502 976.00 |
DK Provisions réglementées | 75 987.00 | 94 432.00 | | 75 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 713.00 | 1 203 679.00 | | 1 063 713.00 |
DP Provisions pour risques | 21 050.00 | 232 723.00 | | 21 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 050.00 | 232 723.00 | | 21 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 494.00 | 918 588.00 | | 850 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 512.00 | 688 650.00 | | 126 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 858.00 | 1 188 632.00 | | 917 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 390.00 | 836 977.00 | | 686 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 958.00 | 538 254.00 | | 474 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 214.00 | 4 171 102.00 | | 3 056 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 979.00 | 5 607 505.00 | | 4 140 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 958.00 | 3 471 249.00 | | 474 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 000.00 | 901 060.00 | | 79 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 123.00 | 12 000.00 | 109 123.00 | 97 123.00 |
FD Production vendue biens | 6 680 148.00 | 1 003 961.00 | 7 684 110.00 | 6 680 148.00 |
FG Production vendue services | 1 804 388.00 | 326 890.00 | 2 131 279.00 | 1 804 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 581 660.00 | 1 342 852.00 | 9 924 513.00 | 8 581 660.00 |
FM Production stockée | | | -634 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 154 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 050.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 044 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 308.00 | 6 833.00 | | 235 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 44 204.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 057.00 | 200.00 | | 674 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 445.00 | 39 805.00 | | 18 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 502.00 | 84 209.00 | | 700 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 175.00 | | | 325 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 175.00 | 199 893.00 | | 325 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 327.00 | -115 683.00 | | 375 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 894 569.00 | 11 123 340.00 | | 10 894 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 391 592.00 | 10 720 027.00 | | 10 391 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 976.00 | 403 313.00 | | 502 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 837.00 | 134 564.00 | | 113 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 394.00 | | 2 603 310.00 | 3 541 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368 983.00 | 37 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567 847.00 | 3 576 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 198 865.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 636.00 | | 17 758.00 | 287 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 736.00 | | 35 028.00 | 3 198 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 023.00 | | 2 351 659.00 | 55 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 705.00 | 325 604.00 | 198 865.00 | 3 030 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 198 865.00 | 198 865.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 636.00 | 17 741.00 | | 287 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 069.00 | 108 998.00 | | 2 743 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 432.00 | | 18 445.00 | 94 432.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 723.00 | 21 051.00 | 232 723.00 | 232 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 659.00 | 133 741.00 | 395 659.00 | 395 659.00 |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 454.00 | 172 971.00 | 434 889.00 | 396 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 609.00 | 194 022.00 | 686 057.00 | 723 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 792.00 | 628 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 230.00 | 39 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 859.00 | 917 859.00 | | 917 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 265.00 | 282 265.00 | | 282 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 058.00 | 262 058.00 | | 262 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 958.00 | 474 958.00 | | 474 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 587.00 | 1.00 | | 37 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 685.00 | | | 1 254 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 200 596.00 | | | 200 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 820.00 | 839 820.00 | | 839 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 675.00 | 6 386.00 | 4 289.00 | 10 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 617.00 | | | 167 617.00 |
VP Divers | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 505.00 | 1 649 325.00 | 133 180.00 | 1 782 505.00 |
VW T.V.A. | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 702.00 | 2 925 413.00 | 4 289.00 | 2 929 702.00 |