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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 990.00 | 203 325.00 | 59 664.00 | 262 990.00 |
AN Terrains | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
AP Constructions | 1 849 754.00 | 1 540 731.00 | 309 023.00 | 1 849 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896 788.00 | 4 434 132.00 | 462 655.00 | 4 896 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 954.00 | 318 453.00 | 47 501.00 | 365 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
AX Avances et acomptes | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 497 079.00 | 6 496 642.00 | 1 000 437.00 | 7 497 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 355.00 | 5 751.00 | 162 604.00 | 168 355.00 |
BN En cours de production de biens | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 841.00 | 76 535.00 | 523 306.00 | 599 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 762.00 | 52 810.00 | 1 652 951.00 | 1 705 762.00 |
BZ Autres créances | 136 995.00 | | 136 995.00 | 136 995.00 |
CF Disponibilités | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 169.00 | 135 096.00 | 2 610 073.00 | 2 745 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 242 249.00 | 6 631 739.00 | 3 610 510.00 | 10 242 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 227 388.00 | 2 227 388.00 | | 2 227 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 931.00 | -708 570.00 | | -1 159 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 879.00 | -451 360.00 | | -29 879.00 |
DK Provisions réglementées | 270 502.00 | 248 315.00 | | 270 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 088.00 | 1 579 782.00 | | 1 572 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 227.00 | 16 649.00 | | 18 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 227.00 | 16 649.00 | | 18 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 023.00 | 747 437.00 | | 923 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 063.00 | 462 078.00 | | 485 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 491.00 | 23 052.00 | | 80 491.00 |
EA Autres dettes | 443 200.00 | 565 725.00 | | 443 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 193.00 | 1 798 292.00 | | 2 020 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 510.00 | 3 394 724.00 | | 3 610 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 879.00 | | 1 740 879.00 | 1 740 879.00 |
FD Production vendue biens | 8 471 760.00 | 13 046.00 | 8 484 807.00 | 8 471 760.00 |
FG Production vendue services | 133 917.00 | 680.00 | 134 597.00 | 133 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 346 557.00 | 13 726.00 | 10 360 284.00 | 10 346 557.00 |
FM Production stockée | | | 148 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 523 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 211 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 652.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 750.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 820.00 | 2 449.00 | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 820.00 | 4 199.00 | | 19 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 959.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 006.00 | 52 887.00 | | 26 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 091.00 | 54 846.00 | | 26 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 271.00 | -50 647.00 | | -6 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 930.00 | 8 646 415.00 | | 10 542 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 572 809.00 | 9 097 776.00 | | 10 572 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 879.00 | -451 360.00 | | -29 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 408 778.00 | | 123 781.00 | 7 408 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 480.00 | 7 497 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 864.00 | 262 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 616.00 | 7 234 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 854.00 | | | 269 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138 924.00 | | 123 781.00 | 7 138 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378 330.00 | 154 748.00 | 36 436.00 | 6 378 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 927.00 | 9 262.00 | 6 864.00 | 200 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177 402.00 | 145 486.00 | 29 572.00 | 6 177 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 315.00 | 26 006.00 | 3 820.00 | 248 315.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 649.00 | 3 851.00 | 2 273.00 | 16 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 948.00 | 23 338.00 | | 58 948.00 |
6T Sur comptes clients | 50 913.00 | 4 299.00 | 2 402.00 | 50 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 861.00 | 27 637.00 | 2 402.00 | 109 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 826.00 | 57 494.00 | 8 495.00 | 374 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 486.00 | 4 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 006.00 | 3 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 023.00 | 923 023.00 | | 923 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 392.00 | 221 392.00 | | 221 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 960.00 | | | 1 641 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
VB T. V. A. | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
VC Groupe et associés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VI Groupe et associés | 312 526.00 | 312 526.00 | | 312 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 816.00 | 1 862 816.00 | | 1 862 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 778.00 | 1 931 778.00 | | 1 931 778.00 |