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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 945.00 | 14 426.00 | 519.00 | 14 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 442 815.00 | | 1 442 815.00 | 1 442 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 797.00 | 65 955.00 | 1 842.00 | 67 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 537.00 | 240 354.00 | 418 182.00 | 658 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 766.00 | 320 736.00 | 1 930 030.00 | 2 250 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 700.00 | 33 120.00 | 334 579.00 | 367 700.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 281 601.00 | | 281 601.00 | 281 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 270.00 | 33 120.00 | 885 149.00 | 918 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 036.00 | 353 856.00 | 2 815 180.00 | 3 169 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 291 786.00 | 192 035.00 | | 291 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 917.00 | 349 751.00 | | 350 917.00 |
DL TOTAL (I) | 685 604.00 | 584 686.00 | | 685 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 970.00 | 1 655 288.00 | | 1 339 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 981.00 | 138 277.00 | | 186 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 410.00 | 86 548.00 | | 90 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 753.00 | 100 925.00 | | 336 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 556.00 | 91 730.00 | | 76 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
EA Autres dettes | 11 665.00 | 19 408.00 | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 575.00 | 2 092 179.00 | | 2 129 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 180.00 | 2 676 866.00 | | 2 815 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 988.00 | 672 268.00 | | 956 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 476.00 | | 1 252 476.00 | 1 252 476.00 |
FG Production vendue services | 1 754 186.00 | | 1 754 186.00 | 1 754 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 662.00 | | 3 006 662.00 | 3 006 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 163.00 | 40.00 | | 6 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413.00 | 40.00 | | 6 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 403.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 403.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | -362.00 | | 3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 522.00 | 135 769.00 | | 126 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 111.00 | 2 535 068.00 | | 3 100 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 194.00 | 2 185 317.00 | | 2 749 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 917.00 | 349 751.00 | | 350 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 109.00 | 4 476.00 | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 596.00 | 44 541.00 | 293 401.00 | 569 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | 1 764.00 | | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 933.00 | 42 777.00 | 293 401.00 | 556 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
UX Autres créances clients | 322 430.00 | 322 430.00 | | 322 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 864.00 | 391 374.00 | 59 490.00 | 450 864.00 |