| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 241.00 | 75 884.00 | 318 357.00 | 394 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 340 502.00 | 27 577 887.00 | 10 762 615.00 | 38 340 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276 480.00 | | 3 276 480.00 | 3 276 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 011 224.00 | 27 653 771.00 | 14 357 453.00 | 42 011 224.00 |
BT Marchandises | 9 513 584.00 | 202 289.00 | 9 311 295.00 | 9 513 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462 188.00 | | 1 462 188.00 | 1 462 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 540.00 | 412.00 | 403 128.00 | 403 540.00 |
BZ Autres créances | 20 706 908.00 | | 20 706 908.00 | 20 706 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 866 692.00 | | 27 866 692.00 | 27 866 692.00 |
CF Disponibilités | 23 835 977.00 | | 23 835 977.00 | 23 835 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 849 593.00 | 202 701.00 | 83 646 891.00 | 83 849 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 860 817.00 | 27 856 473.00 | 98 004 344.00 | 125 860 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 067.00 | 3 500 067.00 | | 3 500 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 295 302.00 | 3 295 302.00 | | 3 295 302.00 |
DG Autres réserves | 62 688 641.00 | 58 107 736.00 | | 62 688 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317 980.00 | 4 580 904.00 | | 4 317 980.00 |
DL TOTAL (I) | 73 801 992.00 | 69 484 012.00 | | 73 801 992.00 |
DP Provisions pour risques | 457 838.00 | 247 524.00 | | 457 838.00 |
DQ Provisions pour charges | | 303 799.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 457 838.00 | 551 323.00 | | 457 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 100 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 148.00 | 2 211 287.00 | | 2 118 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 037 942.00 | 10 803 960.00 | | 11 037 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 417 476.00 | 5 805 339.00 | | 5 417 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 327.00 | 531 678.00 | | 102 327.00 |
EA Autres dettes | 68 617.00 | 64 078.00 | | 68 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 744 513.00 | 19 516 345.00 | | 23 744 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 004 344.00 | 89 551 681.00 | | 98 004 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 455 842.00 | 16 343 990.00 | | 21 455 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 828 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 036 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 864 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 634 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 092 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 338 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 296 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 214.00 | |
GE Autres charges | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 487 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 147 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 083 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 295.00 | 300.00 | | 301 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 612.00 | 324 737.00 | | 867 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 542.00 | 5 500.00 | | 168 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 450.00 | 330 537.00 | | 1 337 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 193.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 400.00 | 72 728.00 | | 335 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 577.00 | 114 801.00 | | 376 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 788.00 | 187 723.00 | | 712 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 662.00 | 142 814.00 | | 624 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 416 720.00 | 1 541 832.00 | | 1 416 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973 564.00 | 1 729 236.00 | | 1 973 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 033 193.00 | 123 481 910.00 | | 129 033 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 715 213.00 | 118 901 005.00 | | 124 715 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317 980.00 | 4 580 904.00 | | 4 317 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 163 889.00 | | 1 441 438.00 | 41 163 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 368.00 | 3 276 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 102.00 | 42 011 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 735.00 | 38 340 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 241.00 | | | 394 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 495 360.00 | | 1 394 878.00 | 37 495 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274 288.00 | | 46 560.00 | 3 274 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 895 843.00 | 1 206 905.00 | 214 347.00 | 25 895 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 819 959.00 | 1 206 905.00 | 214 347.00 | 25 819 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 324.00 | 384 858.00 | 478 343.00 | 551 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 542.00 | 202 701.00 | 153 172.00 | 918 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 866.00 | 587 559.00 | 631 515.00 | 1 469 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 916.00 | 462 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 643.00 | 168 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118 149.00 | 537 838.00 | 1 580 310.00 | 2 118 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 946.00 | 170 946.00 | | 170 946.00 |
VP Divers | 17 715 831.00 | 17 715 831.00 | | 17 715 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 592 354.00 | 22 680 585.00 | 911 769.00 | 23 592 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 744 513.00 | 21 455 843.00 | 1 580 310.00 | 23 744 513.00 |