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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 610 848.00 | 1 274 205.00 | 336 643.00 | 1 610 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 812.00 | 2 151 274.00 | 146 538.00 | 2 297 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 184.00 | 263 244.00 | 3 941.00 | 267 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 274.00 | 3 688 723.00 | 600 550.00 | 4 289 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BT Marchandises | 1 048 164.00 | | 1 048 164.00 | 1 048 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 645.00 | 15 928.00 | 39 718.00 | 55 645.00 |
BZ Autres créances | 381 746.00 | | 381 746.00 | 381 746.00 |
CF Disponibilités | 1 167 809.00 | | 1 167 809.00 | 1 167 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 013.00 | 15 928.00 | 2 728 086.00 | 2 744 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 287.00 | 3 704 651.00 | 3 328 636.00 | 7 033 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 046.00 | | | 200 046.00 |
DG Autres réserves | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
DL TOTAL (I) | 778 883.00 | | | 778 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 987.00 | | | 563 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 499.00 | | | 1 106 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 929.00 | | | 413 929.00 |
EA Autres dettes | 456 179.00 | | | 456 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 753.00 | | | 2 549 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 636.00 | | | 3 328 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 783.00 | | | 2 256 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 257.00 | 517.00 | 11 846.00 | 27 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 257.00 | 517.00 | 11 846.00 | 27 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 257.00 | 517.00 | 11 846.00 | 27 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 499.00 | 1 106 499.00 | | 1 106 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 179.00 | 456 179.00 | | 456 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 987.00 | 271 017.00 | 292 970.00 | 563 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 929.00 | 413 929.00 | | 413 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 543.00 | 524 226.00 | 75 317.00 | 599 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 753.00 | 2 256 783.00 | 292 970.00 | 2 549 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |