| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 655.00 | 372 669.00 | 21 986.00 | 394 655.00 |
AH Fonds commercial | 777 759.00 | | 777 759.00 | 777 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
AP Constructions | 1 990 657.00 | 1 670 285.00 | 320 372.00 | 1 990 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595 339.00 | 2 933 017.00 | 662 322.00 | 3 595 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 733.00 | 511 968.00 | 228 764.00 | 740 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 503.00 | | 263 503.00 | 263 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BF Prêts | 210 990.00 | | 210 990.00 | 210 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 039 616.00 | 5 487 939.00 | 2 551 677.00 | 8 039 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 159.00 | | 725 159.00 | 725 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 153 739.00 | 27 092.00 | 7 126 647.00 | 7 153 739.00 |
BZ Autres créances | 12 991 044.00 | 119 051.00 | 12 871 992.00 | 12 991 044.00 |
CF Disponibilités | 1 208 289.00 | | 1 208 289.00 | 1 208 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 616.00 | | 703 616.00 | 703 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 798 318.00 | 146 143.00 | 22 652 175.00 | 22 798 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 837 934.00 | 5 634 082.00 | 25 203 852.00 | 30 837 934.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 480.00 | 1 364 480.00 | | 1 364 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
DH Report à nouveau | 11 659 138.00 | 11 659 082.00 | | 11 659 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296.00 | 498 944.00 | | -296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 711.00 | 38 853.00 | | 20 711.00 |
DL TOTAL (I) | 13 181 244.00 | 13 698 569.00 | | 13 181 244.00 |
DP Provisions pour risques | 21 045.00 | 6 045.00 | | 21 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 984.00 | 38 275.00 | | 34 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 029.00 | 44 320.00 | | 56 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 454 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 080.00 | 384 692.00 | | 1 344 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 732 550.00 | 7 493 994.00 | | 5 732 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 061.00 | 1 940 985.00 | | 2 332 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 663.00 | 962 074.00 | | 1 204 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 867.00 | 118 120.00 | | 233 867.00 |
EA Autres dettes | 1 119 358.00 | 708 361.00 | | 1 119 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 216 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 966 579.00 | 13 279 095.00 | | 11 966 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 203 852.00 | 27 021 985.00 | | 25 203 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 302.00 | | 424 302.00 | 424 302.00 |
FG Production vendue services | 14 567 669.00 | | 14 567 669.00 | 14 567 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 991 972.00 | | 14 991 972.00 | 14 991 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 975 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 796 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 173 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 204.00 | 21 588.00 | | 147 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 973.00 | 34 357.00 | | 159 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 58 950.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 681.00 | -24 593.00 | | 159 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 556.00 | 153 206.00 | | -23 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 166 836.00 | 15 272 494.00 | | 16 166 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167 132.00 | 14 773 550.00 | | 16 167 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296.00 | 498 944.00 | | -296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 422 230.00 | | 617 385.00 | 7 422 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 039 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 414.00 | | 32 363.00 | 1 172 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 925.00 | | 567 306.00 | 6 022 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 890.00 | | 17 717.00 | 226 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111 464.00 | 376 474.00 | | 5 111 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 503.00 | 15 166.00 | | 357 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 961.00 | 361 308.00 | | 4 753 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 320.00 | 15 000.00 | 3 291.00 | 44 320.00 |
6T Sur comptes clients | 19 073.00 | 27 092.00 | 19 073.00 | 19 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 833.00 | 119 051.00 | 4 833.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 906.00 | 146 143.00 | 23 906.00 | 23 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344 080.00 | 344 169.00 | 999 911.00 | 1 344 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 061.00 | 2 332 061.00 | | 2 332 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 774.00 | 464 774.00 | | 464 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 377.00 | 561 377.00 | | 561 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 867.00 | 233 867.00 | | 233 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612 021.00 | 6 612 021.00 | | 6 612 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
UP Prêts | 210 990.00 | | 210 990.00 | 210 990.00 |
UX Autres créances clients | 7 153 739.00 | 7 153 739.00 | | 7 153 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VC Groupe et associés | 11 295 129.00 | 11 295 129.00 | | 11 295 129.00 |
VI Groupe et associés | 239 887.00 | 239 887.00 | | 239 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 559.00 | | | 140 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 783.00 | 1 635 783.00 | | 1 635 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 616.00 | 703 616.00 | | 703 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 091 963.00 | 20 848 398.00 | 243 565.00 | 21 091 963.00 |
VW T.V.A. | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 966 579.00 | 10 966 668.00 | 999 911.00 | 11 966 579.00 |