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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 750.00 | 194 366.00 | 4 384.00 | 198 750.00 |
AH Fonds commercial | 171 389.00 | | 171 389.00 | 171 389.00 |
AP Constructions | 107 796.00 | 84 114.00 | 23 682.00 | 107 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 390.00 | 1 708 827.00 | 260 564.00 | 1 969 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 768.00 | 85 471.00 | 48 296.00 | 133 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BF Prêts | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 621.00 | 2 072 777.00 | 526 844.00 | 2 599 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 129.00 | | 455 129.00 | 455 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 727.00 | | 345 727.00 | 345 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 145.00 | | 2 276 145.00 | 2 276 145.00 |
BZ Autres créances | 456 544.00 | | 456 544.00 | 456 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 143 929.00 | | 143 929.00 | 143 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 130.00 | | 3 766 130.00 | 3 766 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 751.00 | 2 072 777.00 | 4 292 974.00 | 6 365 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 329.00 | 409 329.00 | | 409 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 658.00 | 26 607.00 | | 29 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 807.00 | 292 807.00 | | 292 807.00 |
DG Autres réserves | 265 829.00 | 207 854.00 | | 265 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 228.00 | 61 026.00 | | 138 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 440.00 | 157 331.00 | | 144 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 590.00 | 1 260 253.00 | | 1 385 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 063.00 | 1 487 674.00 | | 1 285 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 386.00 | 512 376.00 | | 1 195 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 368.00 | 329 651.00 | | 391 368.00 |
EA Autres dettes | 35 568.00 | 513.00 | | 35 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 384.00 | 2 330 213.00 | | 2 907 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 974.00 | 3 590 466.00 | | 4 292 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 384.00 | 1 046 910.00 | | 2 907 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -39 865.00 | | -39 865.00 | -39 865.00 |
FD Production vendue biens | 5 354 783.00 | | 5 354 783.00 | 5 354 783.00 |
FG Production vendue services | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 845.00 | | 5 337 845.00 | 5 337 845.00 |
FM Production stockée | | | 22 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 891.00 | 41 939.00 | | 64 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 891.00 | 44 119.00 | | 64 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 215.00 | 35 258.00 | | 31 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 215.00 | 36 171.00 | | 31 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 677.00 | 7 948.00 | | 33 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 597.00 | -49 255.00 | | -47 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 986.00 | 4 826 052.00 | | 5 524 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 758.00 | 4 765 026.00 | | 5 386 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 228.00 | 61 026.00 | | 138 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 285.00 | | 35 336.00 | 2 564 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 139.00 | | | 370 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 118.00 | | 33 836.00 | 2 177 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | 1 500.00 | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 449.00 | 214 328.00 | 2 072 777.00 | 1 858 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 231.00 | 39 134.00 | 194 366.00 | 155 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 218.00 | 175 193.00 | 1 878 412.00 | 1 703 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 386.00 | 1 195 386.00 | | 1 195 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 657.00 | 213 657.00 | | 213 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
UP Prêts | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 145.00 | 2 276 145.00 | | 2 276 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
VC Groupe et associés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 808.00 | 1 284 808.00 | | 1 284 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
VP Divers | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 151.00 | 255 151.00 | | 255 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 491.00 | 2 831 491.00 | | 2 831 491.00 |
VW T.V.A. | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 384.00 | 2 907 384.00 | | 2 907 384.00 |