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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 858.00 | 94 640.00 | 51 217.00 | 145 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 274.00 | 229 662.00 | 34 612.00 | 264 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 537.00 | 408 626.00 | 142 911.00 | 551 537.00 |
BT Marchandises | 94 893.00 | 2 761.00 | 92 132.00 | 94 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
BZ Autres créances | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CF Disponibilités | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 757.00 | 2 761.00 | 281 996.00 | 284 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 293.00 | 411 387.00 | 424 907.00 | 836 293.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 133.00 | 257 133.00 | | 257 133.00 |
DH Report à nouveau | 71 900.00 | 175 746.00 | | 71 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 992.00 | -103 846.00 | | -118 992.00 |
DL TOTAL (I) | 232 041.00 | 351 033.00 | | 232 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 899.00 | 257 788.00 | | 36 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 498.00 | 103 337.00 | | 78 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 890.00 | 78 654.00 | | 71 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
EA Autres dettes | | 12 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 866.00 | 452 620.00 | | 192 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 907.00 | 803 654.00 | | 424 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 563.00 | 202 620.00 | | 168 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 681.00 | | 112 696.00 | 521 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 995.00 | 52 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 841.00 | 551 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 845.00 | 498 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 086.00 | | 12 596.00 | 518 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | 100 100.00 | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 207.00 | 27 420.00 | 31 001.00 | 412 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 207.00 | 27 420.00 | 31 001.00 | 412 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VB T. V. A. | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 761.00 | 6 458.00 | 19 918.00 | 30 761.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VW T.V.A. | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 866.00 | 168 563.00 | 19 918.00 | 192 866.00 |