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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 945.00 | 1 001 603.00 | 24 341.00 | 1 025 945.00 |
AN Terrains | 286 151.00 | | 286 151.00 | 286 151.00 |
AP Constructions | 9 712 973.00 | 8 668 974.00 | 1 043 999.00 | 9 712 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 656 891.00 | 45 335 747.00 | 4 321 144.00 | 49 656 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 507.00 | 840 147.00 | 15 360.00 | 855 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 309.00 | | 700 309.00 | 700 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 095.00 | | 527 095.00 | 527 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 987 611.00 | 112 069 210.00 | 6 918 399.00 | 118 987 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 434 946.00 | 101 855.00 | 2 333 091.00 | 2 434 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 441 428.00 | 90 404.00 | 3 351 024.00 | 3 441 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 632 175.00 | 309 715.00 | 7 322 460.00 | 7 632 175.00 |
BZ Autres créances | 9 607 565.00 | | 9 607 565.00 | 9 607 565.00 |
CF Disponibilités | 356 985.00 | | 356 985.00 | 356 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 142.00 | | 359 142.00 | 359 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 832 241.00 | 501 974.00 | 23 330 267.00 | 23 832 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 849 533.00 | 112 571 184.00 | 30 278 349.00 | 142 849 533.00 |
CU Autres participations | 56 222 739.00 | 56 222 739.00 | | 56 222 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 415.00 | 1 007 415.00 | | 1 007 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 408 961.00 | 3 512 289.00 | | 3 408 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 244 339.00 | 1 244 339.00 | | 1 244 339.00 |
DH Report à nouveau | -6 351 966.00 | -6 351 966.00 | | -6 351 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445 617.00 | -103 328.00 | | -1 445 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 616 249.00 | 2 866 953.00 | | 2 616 249.00 |
DL TOTAL (I) | 580 123.00 | 2 276 444.00 | | 580 123.00 |
DP Provisions pour risques | 3 622 969.00 | 3 341 927.00 | | 3 622 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 622 969.00 | 3 341 927.00 | | 3 622 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 468.00 | 245 875.00 | | 298 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915 923.00 | 13 987 125.00 | | 14 915 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 798 749.00 | 3 474 386.00 | | 6 798 749.00 |
EA Autres dettes | 3 446 191.00 | 1 916 049.00 | | 3 446 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 926.00 | | | 615 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 075 257.00 | 19 623 435.00 | | 26 075 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 278 349.00 | 25 241 806.00 | | 30 278 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 673 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 488 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 407 193.00 | |
FM Production stockée | | | -708 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 935 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 960 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 039 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 550 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 513 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 405 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 973.00 | 384 282.00 | | 322 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 217.00 | 118 222.00 | | 51 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 756.00 | 266 060.00 | | 271 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 431 632.00 | 92 952 390.00 | | 93 431 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 877 249.00 | 93 055 718.00 | | 94 877 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 445 617.00 | -103 328.00 | | -1 445 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 867.00 | 42.00 | 292.00 | 2 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | 102.00 | | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208.00 | 144.00 | 292.00 | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 302.00 | 164 302.00 | 62 000.00 | 226 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 409 194.00 | 14 409 194.00 | | 14 409 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 916.00 | 963 916.00 | | 963 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422 697.00 | 4 422 697.00 | | 4 422 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880 765.00 | 1 880 765.00 | | 1 880 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 926.00 | 615 926.00 | | 615 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 095.00 | 527 095.00 | | 527 095.00 |
UX Autres créances clients | 7 124 119.00 | | | 7 124 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 216.00 | | | 402 216.00 |
VB T. V. A. | 615 883.00 | | | 615 883.00 |
VC Groupe et associés | 6 257 800.00 | | | 6 257 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VI Groupe et associés | 157 572.00 | 167 572.00 | | 157 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 962.00 | 1 299 962.00 | | 1 299 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 239.00 | | | 2 076 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 141.00 | | | 359 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 363 046.00 | 17 363 046.00 | | 17 363 046.00 |
VW T.V.A. | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 491 456.00 | 25 429 456.00 | 62 000.00 | 25 491 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |