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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 558.00 | 206 958.00 | 84 600.00 | 291 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 186.00 | 209 628.00 | 219 558.00 | 429 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 616.00 | 12 081.00 | 140 535.00 | 152 616.00 |
BZ Autres créances | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
CF Disponibilités | 320 174.00 | | 320 174.00 | 320 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 937.00 | 12 081.00 | 688 856.00 | 700 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 123.00 | 221 709.00 | 908 414.00 | 1 130 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 168 846.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 229.00 | | | -86 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 743.00 | -255 075.00 | | 39 743.00 |
DL TOTAL (I) | 72 661.00 | 32 918.00 | | 72 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 545.00 | 12 500.00 | | 94 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 237.00 | 604 074.00 | | 460 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 651.00 | 21 400.00 | | 211 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 320.00 | 87 336.00 | | 69 320.00 |
EA Autres dettes | | -247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 753.00 | 725 123.00 | | 835 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 414.00 | 758 041.00 | | 908 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 002.00 | | 379 002.00 | 379 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 002.00 | | 379 002.00 | 379 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 745.00 | 163 278.00 | | 724 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 002.00 | 418 353.00 | | 685 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 743.00 | -255 075.00 | | 39 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 363.00 | | 82 391.00 | 458 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 569.00 | 429 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 569.00 | 291 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 042.00 | | 82 085.00 | 321 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 840.00 | | 307.00 | 21 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 277.00 | 8 919.00 | 111 569.00 | 312 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 607.00 | 8 919.00 | 111 569.00 | 309 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 651.00 | 211 651.00 | | 211 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
UX Autres créances clients | 140 535.00 | 140 535.00 | | 140 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
VB T. V. A. | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VI Groupe et associés | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
VP Divers | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 974.00 | 306 746.00 | 34 227.00 | 340 974.00 |
VW T.V.A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 516.00 | 363 016.00 | 12 500.00 | 375 516.00 |