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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 4 470.00 | 2 226.00 | 6 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AP Constructions | 11 843.00 | 798.00 | 11 045.00 | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 334.00 | 425 130.00 | 92 204.00 | 517 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 404.00 | 163 565.00 | 6 839.00 | 170 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 034.00 | 604 167.00 | 114 867.00 | 719 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
BN En cours de production de biens | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 250.00 | 10 718.00 | 472 532.00 | 483 250.00 |
BZ Autres créances | 422 791.00 | | 422 791.00 | 422 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 591.00 | | 150 591.00 | 150 591.00 |
CF Disponibilités | 304 002.00 | | 304 002.00 | 304 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 452.00 | 10 718.00 | 1 573 734.00 | 1 584 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 486.00 | 614 885.00 | 1 688 601.00 | 2 303 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 512 308.00 | 505 373.00 | | 512 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 911.00 | 56 935.00 | | 49 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 616.00 | 5 849.00 | | 14 616.00 |
DK Provisions réglementées | 7 468.00 | 8 062.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 707 672.00 | 699 588.00 | | 707 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 347.00 | 371 469.00 | | 205 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 618.00 | 38 815.00 | | 10 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 824.00 | 4 223.00 | | 475 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 439.00 | 181 724.00 | | 179 439.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 710.00 | 75 221.00 | | 101 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 930.00 | 995 766.00 | | 980 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 601.00 | 1 695 354.00 | | 1 688 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 453.00 | 837 329.00 | | 803 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 047.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 460 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 460 222.00 | |
FM Production stockée | | | 28 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 303.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 746.00 | 40 851.00 | | 10 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692.00 | 1 667.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 641.00 | 42 822.00 | | 11 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 405.00 | 870.00 | | 11 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | 500.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503.00 | 18 617.00 | | 11 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 24 205.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 15 259.00 | | 10 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 299.00 | 2 754 164.00 | | 3 541 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 388.00 | 2 697 229.00 | | 3 491 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 911.00 | 56 935.00 | | 49 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 795.00 | | 69 589.00 | 686 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 350.00 | 719 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 350.00 | 699 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 341.00 | | 69 589.00 | 667 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 203.00 | 19 314.00 | 37 350.00 | 622 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 442.00 | 2 232.00 | | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 760.00 | 17 082.00 | 37 350.00 | 609 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 062.00 | 98.00 | 692.00 | 8 062.00 |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | 7 253.00 | | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | 7 253.00 | | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 527.00 | 7 351.00 | 692.00 | 11 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 824.00 | 475 824.00 | | 475 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 047.00 | 198 047.00 | | 198 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 347.00 | 27 871.00 | 177 477.00 | 205 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 041.00 | 906 041.00 | | 906 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 860.00 | 912 356.00 | 2 504.00 | 914 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 930.00 | 803 453.00 | 177 477.00 | 980 930.00 |