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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 901 537.00 | 676 071.00 | 225 466.00 | 901 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 324.00 | 1 120 447.00 | 354 877.00 | 1 475 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 390.00 | 335 520.00 | 30 870.00 | 366 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462 100.00 | | 462 100.00 | 462 100.00 |
BF Prêts | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 122.00 | 2 134 929.00 | 1 149 193.00 | 3 284 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BT Marchandises | 1 241 686.00 | | 1 241 686.00 | 1 241 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 929.00 | 3 905.00 | 73 024.00 | 76 929.00 |
BZ Autres créances | 292 471.00 | | 292 471.00 | 292 471.00 |
CF Disponibilités | 464 795.00 | | 464 795.00 | 464 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 638.00 | 3 905.00 | 2 105 733.00 | 2 109 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 759.00 | 2 138 834.00 | 3 254 925.00 | 5 393 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 446.00 | | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 143.00 | | | 300 143.00 |
DL TOTAL (I) | 343 477.00 | | | 343 477.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 720.00 | | | 659 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 663.00 | | | 983 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 712.00 | | | 386 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
EA Autres dettes | 546 564.00 | | | 546 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 449.00 | | | 2 807 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 925.00 | | | 3 254 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 261.00 | | | 2 347 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 873 521.00 | | 16 873 521.00 | 16 873 521.00 |
FD Production vendue biens | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
FG Production vendue services | 478 743.00 | | 478 743.00 | 478 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 363 094.00 | | 17 363 094.00 | 17 363 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 390 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 014 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 285 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 503 617.00 | | | 17 503 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 203 474.00 | | | 17 203 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 143.00 | | | 300 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 908.00 | | 331 366.00 | 3 124 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 330.00 | 511 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 152.00 | 3 284 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 822.00 | 2 764 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 473.00 | | 331 366.00 | 2 599 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 447.00 | | | 516 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 140.00 | 110 611.00 | 166 822.00 | 2 191 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 275.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 525.00 | 110 336.00 | 166 822.00 | 2 188 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | 1 568.00 | 200.00 | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 1 568.00 | 200.00 | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 537.00 | 1 568.00 | 200.00 | 106 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 663.00 | 983 663.00 | | 983 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 028.00 | 220 028.00 | | 220 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 564.00 | 546 564.00 | | 546 564.00 |
UP Prêts | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
UX Autres créances clients | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 246.00 | 197 094.00 | 460 152.00 | 657 246.00 |
VI Groupe et associés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 342.00 | | | 134 342.00 |
VP Divers | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 409.00 | | | 239 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 477.00 | 401 460.00 | 49 017.00 | 450 477.00 |
VW T.V.A. | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 414.00 | 2 347 261.00 | 460 152.00 | 2 807 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 851.00 | | | 126 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
ST Autres comptes | 599 581.00 | | | 599 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 779.00 | | | 340 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 140.00 | | | 147 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 251 220.00 | | | 2 251 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 110 243.00 | | | 2 110 243.00 |
ZE Dividendes | 275 900.00 | | | 275 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 181.00 | | | 1 030 181.00 |